OCELIAN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1975.
Établie à RUEIL-MALMAISON (92500), elle se spécialise dans 4291Z. L'entité OCELIAN se focalise principalement sur construction d'ouvrages maritimes et fluviaux.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 113.76 M €, soit cent treize millions sept cent cinquante-cinq mille neuf cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -1.64 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, OCELIAN montrait une trésorerie de 2.61 M €.
En termes d’effectifs, OCELIAN recense 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OCELIAN est sous la direction de Gaetan Hintzy, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 113.76 M | 113.2 M | 129.86 M | 129.86 M |
| Marge brute (€) | 37.62 M | 25.9 M | 26.03 M | 26.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 226.82 K | -5.08 M | -9.45 M | -9.45 M |
| EBITDA (€) | -90.59 K | -18.21 M | -1.47 M | -1.47 M |
| EBITDA - EBE (€) | 317.41 K | 13.13 M | -7.97 M | -7.97 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.51 M | -20.63 M | -4.01 M | -4.01 M |
| Résultat net (€) | -1.64 M | -6.91 M | 1.74 M | 1.74 M |
| Taux de marge nette (%) | -1.44 | -6.11 | 1.34 | 1.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.32 | 103.37 | 342.02 | 342.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -1.64 | -5.55 | 1.41 | 1.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 35.88 M | 32.95 M | 43.65 M | 43.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.55 | 29.1 | 33.62 | 33.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 33.07 | 22.88 | 20.05 | 20.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.08 | -16.08 | -1.14 | -1.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.2 | -4.48 | -7.28 | -7.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 16.11 M | 24.53 M | 27.49 M | 27.49 M |
| BFRE (€) | -14.26 M | -35.94 M | -33.7 M | -33.7 M |
| BFRHE (€) | 8.19 M | 24.1 M | 26.15 M | 26.15 M |
| BFR en jours de CA (j) | 51.68 | 79.09 | 77.27 | 77.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | -45.77 | -115.88 | -94.73 | -94.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.55 T | 7.47 T | 9.31 T | 9.31 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 16.61 M | -9.62 M | 4.13 M | 4.13 M |
| Dette nette (€) | -83.35 M | -109.26 M | -103.44 M | -103.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.6 | -8.5 | 3.18 | 3.18 |
| Font de roulement (€) | -29.31 M | -23.7 M | -12.37 M | -12.37 M |
| Couverture du BFR | -181.99 | -96.64 | -45 | -45 |
| Trésorerie (€) | 2.61 M | 7.88 M | 9.95 M | 9.95 M |
| Dettes financières (€) | 1.67 M | 2.08 M | 4.86 M | 4.86 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.02 | 11.35 | -25.03 | -25.03 |
| Ratio d'endettement (%) | 982.56 | 1.63 K | -20.37 K | -20.37 K |
| Autonomie financière (%) | -5.08 | -3.21 | 0.1 | 0.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 61.16 M | 80.88 M | 77.72 M | 77.72 M |
| Liquidité générale | 89.31 | 89.39 | 92.27 | 92.27 |
| Liquidité réduite | 89.31 | 89.39 | 92.27 | 92.27 |
| Couverture de la dette | -0.11 | -0.37 | 0.09 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 36.53 M | 35.47 M | 37.6 M | 37.6 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 25.92 | 22.07 | 22.05 | 22.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 121.22 K | -1.39 M | -137.24 K | -137.24 K |
