SOCIETE BASQUE DE MATERIELS ET TRAVAUX (SOBAMAT), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1971.
Établie à CAMBO-LES-BAINS (64250), elle exerce son activité dans 4312A. L'entreprise SOCIETE BASQUE DE MATERIELS ET TRAVAUX (SOBAMAT) se consacre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 20.2 M €, soit vingt millions deux cent deux mille trois cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -827.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE BASQUE DE MATERIELS ET TRAVAUX (SOBAMAT) présentait une trésorerie de 3.1 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE BASQUE DE MATERIELS ET TRAVAUX (SOBAMAT) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE BASQUE DE MATERIELS ET TRAVAUX (SOBAMAT) est dirigée par GSD, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.2 M | 22.5 M | 19.02 M | 23.03 M |
| Marge brute (€) | 2.33 M | 3.33 M | 3.1 M | 2.9 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -526.86 K | -311.18 K | 7.77 K | 295.72 K |
| EBITDA (€) | -340.13 K | 76.62 K | 32.65 K | 416.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -186.73 K | -387.8 K | -24.87 K | -121.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -990.58 K | -624.91 K | -716.33 K | -208.05 K |
| Résultat net (€) | -827.21 K | -439.2 K | -276.54 K | -141.52 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.09 | -1.95 | -1.45 | -0.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16.06 | -7.35 | -4.31 | -2.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.93 | -2.95 | -1.75 | -0.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.73 M | 2.41 M | 2.29 M | 2.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.57 | 10.71 | 12.05 | 11.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.54 | 14.78 | 16.28 | 12.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.68 | 0.34 | 0.17 | 1.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.61 | -1.38 | 0.04 | 1.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.03 M | 6.39 M | 7.41 M | 6.92 M |
| BFRE (€) | -900.29 K | -801.12 K | 210.48 K | -540.73 K |
| BFRHE (€) | 2.3 M | 3.66 M | 3.72 M | 3.52 M |
| BFR en jours de CA (j) | 90.82 | 103.67 | 142.17 | 109.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.27 | -13 | 4.04 | -8.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 127.09 Md | 225.52 Md | 193.99 Md | 222.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 146.14 | 124.97 | 140.7 | 100.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.07 | 83.88 | 85.13 | 68.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -69.5 K | 386.79 K | 737.54 K | 701.18 K |
| Dette nette (€) | -5.63 M | -5.8 M | -5.51 M | -5.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.34 | 1.72 | 3.88 | 3.04 |
| Font de roulement (€) | 4.37 M | 5.28 M | 5.36 M | 5.43 M |
| Couverture du BFR | 86.96 | 82.62 | 72.34 | 78.47 |
| Trésorerie (€) | 3.1 M | 2.93 M | 3.02 M | 3.19 M |
| Dettes financières (€) | 1.68 M | 1.8 M | 1.99 M | 2.49 M |
| Capacité de remboursement (€) | 81.02 | -14.99 | -7.48 | -7.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -109.36 | -96.98 | -85.93 | -77.56 |
| Autonomie financière (%) | 3.06 | 3.32 | 3.22 | 2.69 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.46 M | 6.01 M | 5.32 M | 5.1 M |
| Liquidité générale | 129.76 | 138.7 | 138.09 | 131.11 |
| Liquidité réduite | 129.76 | 138.7 | 138.09 | 131.11 |
| Couverture de la dette | -0.59 | -0.29 | -0.18 | -0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.82 M | 2.93 M | 2.92 M | 3.02 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.01 | 8.31 | 9.72 | 8.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.08 K | -2.41 K | - | - |