PORT CAZAUX, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1971.
Établie à BIARRITZ (64200), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité PORT CAZAUX se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 481.78 K €, soit quatre cent quatre-vingt-un mille sept cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 157.27 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PORT CAZAUX présentait une trésorerie de 359.67 K €.
En matière de gouvernance, PORT CAZAUX est administrée par Jeanne Donier, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 481.78 K | 157.25 K | 786.63 K | 140.49 K |
| Marge brute (€) | 348.74 K | 116.54 K | 595.37 K | 86.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 279.42 K | 95.91 K | 505.3 K | 66.52 K |
| EBITDA (€) | 293.16 K | 103.4 K | 518.43 K | 76.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.73 K | -7.49 K | -13.13 K | -9.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 208.98 K | 20.61 K | 436.14 K | -4.98 K |
| Résultat net (€) | 157.27 K | 26.35 K | 317.71 K | -689 |
| Taux de marge nette (%) | 32.64 | 16.76 | 40.39 | -0.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.44 | 0.6 | 7.25 | -0.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.22 | 0.55 | 6.52 | -0.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 318.4 K | 127.5 K | 562.3 K | 96.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.09 | 81.08 | 71.48 | 68.97 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 72.39 | 74.11 | 75.69 | 61.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 60.85 | 65.76 | 65.91 | 54.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 58 | 60.99 | 64.24 | 47.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.87 M | 2.69 M | 2.71 M | 2.28 M |
| BFRE (€) | 1.31 M | 1.25 M | 1.22 M | 1.25 M |
| BFRHE (€) | 1.18 M | 843.67 K | 856.1 K | 873.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.17 K | 6.25 K | 1.26 K | 5.92 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 989.28 | 2.89 K | 564.6 | 3.26 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.55 Md | 363.46 M | 1.85 Md | 336.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 1.94 | 7.66 | 2.47 | 82.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 2.71 | 7.93 | 1.55 | 9.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 241.45 K | 109.15 K | 400 K | 80.8 K |
| Dette nette (€) | 39.68 K | 206.59 K | 121.12 K | -348.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 50.12 | 69.41 | 50.85 | 57.51 |
| Font de roulement (€) | 2.84 M | 2.66 M | 2.68 M | 2.25 M |
| Couverture du BFR | 98.95 | 98.86 | 98.89 | 98.68 |
| Trésorerie (€) | 359.67 K | 572.34 K | 609.27 K | 123.23 K |
| Dettes financières (€) | 287.86 K | 333.46 K | 456.6 K | 424.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.16 | 1.89 | 0.3 | -4.31 |
| Ratio d'endettement (%) | 0.87 | 4.68 | 2.76 | -8.56 |
| Autonomie financière (%) | 15.87 | 13.23 | 9.6 | 9.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.88 K | 1.51 K | 1.55 K | 16.92 K |
| Liquidité générale | 489.62 | 395.57 | 306.74 | 217.7 |
| Liquidité réduite | 489.62 | 395.57 | 306.74 | 217.7 |
| Couverture de la dette | 264.32 | - | 2.44 K | -0.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 58.13 K | 13.24 K | 99.39 K | 3.33 K |