SOC PYRENEES NETTOYAGE, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1971.
Localisée à IBOS (65420), elle exerce son activité dans 4644Z. L'entreprise SOC PYRENEES NETTOYAGE se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 8.31 M €, soit huit millions trois cent cinq mille trois cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 408.03 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOC PYRENEES NETTOYAGE présentait une trésorerie de 655.71 K €.
En termes d’effectifs, SOC PYRENEES NETTOYAGE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC PYRENEES NETTOYAGE compte parmi ses dirigeants GROUPE CREATHEC, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.31 M | 8.09 M | 6.97 M | 6.35 M |
| Marge brute (€) | 2.25 M | 2.27 M | 2.01 M | 1.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 624.24 K | 610.3 K | 575.67 K | 383.57 K |
| EBITDA (€) | 703.9 K | 641.41 K | 631.63 K | 432.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -79.66 K | -31.11 K | -55.96 K | -48.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 568.56 K | 518.66 K | 505.79 K | 312.04 K |
| Résultat net (€) | 408.03 K | 396.37 K | 434.38 K | 238.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.91 | 4.9 | 6.23 | 3.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.56 | 71.98 | 29.87 | 21.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.29 | 12.08 | 14.11 | 9.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.96 M | 1.9 M | 1.72 M | 1.48 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.55 | 23.49 | 24.59 | 23.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.09 | 28.01 | 28.81 | 27.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.48 | 7.93 | 9.06 | 6.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.52 | 7.54 | 8.25 | 6.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.9 M | 1.81 M | 1.68 M | 1.38 M |
| BFRE (€) | 613.39 K | 570.65 K | 473.03 K | 490.97 K |
| BFRHE (€) | 547.76 K | 561.12 K | 528.86 K | 459.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.28 | 81.6 | 88 | 79.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.96 | 25.74 | 24.76 | 28.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.46 Md | 12.44 Md | 10.11 Md | 8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.48 | 66.77 | 71.44 | 73.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.4 | 44.47 | 54.59 | 51.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 556.44 K | 547.91 K | 572.5 K | 373 K |
| Dette nette (€) | -2 M | -2.09 M | -1.01 M | -1.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.7 | 6.77 | 8.21 | 5.87 |
| Font de roulement (€) | 1.82 M | 1.74 M | 1.62 M | 1.34 M |
| Couverture du BFR | 95.87 | 96.41 | 96.21 | 96.74 |
| Trésorerie (€) | 655.71 K | 627.36 K | 615.86 K | 387.47 K |
| Dettes financières (€) | 1.2 M | 1.5 M | 349.93 K | 406.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.59 | -3.81 | -1.76 | -2.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -208.57 | -379.12 | -69.31 | -91.67 |
| Autonomie financière (%) | 0.8 | 0.37 | 4.16 | 2.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.38 M | 1.17 M | 1.21 M | 976.73 K |
| Liquidité générale | 90.04 | 79.08 | 128.48 | 121.32 |
| Liquidité réduite | 90.04 | 79.08 | 128.48 | 121.32 |
| Couverture de la dette | 0.93 | 0.89 | 1 | 0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.59 M | 1.61 M | 1.38 M | 1.33 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.17 | 14.63 | 14.58 | 15.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 137.27 K | 131.98 K | 145.37 K | 85.65 K |
