FROMAGERIE DE CLERVAL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1971.
Située à PAYS-DE-CLERVAL (25340), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1051C. Cette organisation FROMAGERIE DE CLERVAL oriente son activité sur fabrication de fromage.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 145.1 M €, soit cent quarante-cinq millions cent quatre mille trois cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 609.46 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FROMAGERIE DE CLERVAL présentait une trésorerie de 59.3 K €.
En termes d’effectifs, FROMAGERIE DE CLERVAL dénombre 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FROMAGERIE DE CLERVAL est dirigée par COFIDES L AUDIT, qui exerce les responsabilités de Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 145.1 M | 134.01 M | 122.9 M | 109.38 M |
| Marge brute (€) | 14.65 M | 10.49 M | 8.57 M | 7.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.69 M | 3.88 M | 3.17 M | 2.28 M |
| EBITDA (€) | 3.8 M | 3.76 M | 3.21 M | 2.28 M |
| EBITDA - EBE (€) | -100.95 K | 127.34 K | -40.55 K | 3.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.64 M | 1.64 M | 1.24 M | 556.67 K |
| Résultat net (€) | 609.46 K | 609.29 K | 719.92 K | 249.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.42 | 0.45 | 0.59 | 0.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.69 | 3.83 | 4.74 | 1.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.91 | 0.86 | 1.02 | 0.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.55 M | 12.78 M | 10.79 M | 11.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.34 | 9.53 | 8.78 | 10.2 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.1 | 7.83 | 6.97 | 6.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.62 | 2.8 | 2.61 | 2.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.55 | 2.9 | 2.58 | 2.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 28.63 M | 29.54 M | 25.49 M | 23.57 M |
| BFRE (€) | 26.91 M | 26.12 M | 20.59 M | 22.05 M |
| BFRHE (€) | 1.17 M | 940.84 K | 3.96 M | -1.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 72.01 | 80.46 | 75.71 | 78.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 67.7 | 71.14 | 61.15 | 73.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 465.82 Md | 345.44 Md | 1.33 T | -330.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 79.15 | 90.68 | 107.24 | 87.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.83 | 68.51 | 82.88 | 53.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.23 M | 4.11 M | 4.11 M | 4.96 M |
| Dette nette (€) | -45.75 M | -48.68 M | -51.31 M | -39.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.91 | 3.07 | 3.35 | 4.54 |
| Font de roulement (€) | 23.48 M | 24.41 M | 20.71 M | 17.37 M |
| Couverture du BFR | 82.03 | 82.63 | 81.23 | 73.67 |
| Trésorerie (€) | 59.3 K | 1.74 M | 30.74 K | 57.17 K |
| Dettes financières (€) | 23.04 M | 23.67 M | 21.78 M | 18.95 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.82 | -11.85 | -12.47 | -7.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -277.31 | -306.15 | -337.6 | -273.85 |
| Autonomie financière (%) | 0.72 | 0.67 | 0.7 | 0.76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.28 M | 26 M | 28.65 M | 18.19 M |
| Liquidité générale | 70.97 | 71.37 | 72.17 | 68.09 |
| Liquidité réduite | 70.97 | 71.37 | 72.17 | 68.09 |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.25 | 0.31 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.15 M | 8.19 M | 6.97 M | 6.8 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.55 | 4.43 | 4.12 | 4.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 230.3 K | 286.45 K | 339.84 K | 256.66 K |
