PERA-PELLENC, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1970.
Établie à FLORENSAC (34510), elle intervient dans le secteur d'activité 2893Z. L'entreprise PERA-PELLENC se consacre essentiellement fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 34.55 M €, soit trente-quatre millions cinq cent quarante-cinq mille trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -222.2 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PERA-PELLENC disposait d'une trésorerie de 1.93 M €.
En termes d’effectifs, PERA-PELLENC rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PERA-PELLENC est sous la direction de PELLENC, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 34.55 M | 45.44 M | 37.94 M | 32.2 M |
| Marge brute (€) | 12.68 M | 16.16 M | 11.13 M | 12.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -156.47 K | 4.48 M | 1.04 M | 930.13 K |
| EBITDA (€) | -4.43 K | 3.38 M | 499.71 K | 1.05 M |
| EBITDA - EBE (€) | -152.04 K | 1.11 M | 538.31 K | -115.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -488.1 K | 2.95 M | 33.38 K | 582.67 K |
| Résultat net (€) | -222.2 K | 1.91 M | 379.59 K | 705.81 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.64 | 4.2 | 1 | 2.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.49 | 11.32 | 2.5 | 4.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.99 | 7.12 | 1.58 | 3.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.04 M | 13.71 M | 9.71 M | 9.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.05 | 30.18 | 25.6 | 29.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.72 | 35.56 | 29.32 | 37.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.01 | 7.43 | 1.32 | 3.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.45 | 9.87 | 2.74 | 2.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.78 M | 18.34 M | 16.2 M | 16.4 M |
| BFRE (€) | 9.45 M | 12.5 M | 12.13 M | 10.89 M |
| BFRHE (€) | 3.41 M | 487.67 K | 988.73 K | 632.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 156.18 | 147.31 | 155.81 | 185.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 99.85 | 100.43 | 116.69 | 123.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 322.66 Md | 60.71 Md | 102.78 Md | 55.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 70.27 | 56.79 | 69.3 | 69.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.43 | 44.07 | 54.09 | 41.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 546.33 K | 3.21 M | 1.67 M | 1.55 M |
| Dette nette (€) | -4.02 M | -2.83 M | -4.27 M | -846.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.58 | 7.07 | 4.41 | 4.81 |
| Font de roulement (€) | 12.74 M | 15.09 M | 13.73 M | 13.79 M |
| Couverture du BFR | 86.16 | 82.28 | 84.77 | 84.1 |
| Trésorerie (€) | 1.93 M | 5.34 M | 3.06 M | 4.89 M |
| Dettes financières (€) | 120.39 K | 165.08 K | 221.09 K | 306.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.36 | -0.88 | -2.55 | -0.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -26.95 | -16.81 | -28.1 | -5.53 |
| Autonomie financière (%) | 123.99 | 102.08 | 68.73 | 49.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.26 M | 6.52 M | 6.13 M | 4.38 M |
| Liquidité générale | 149.18 | 153.93 | 143.84 | 196.52 |
| Liquidité réduite | 149.18 | 153.93 | 143.84 | 196.52 |
| Couverture de la dette | -0.1 | 0.66 | 0.2 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.26 M | 11.93 M | 11.08 M | 10.88 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.23 | 18.68 | 20.72 | 23.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -228.29 K | 541.97 K | -125.61 K | -16.24 K |
