CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1971.
Basée à RUNGIS (94150), elle est active dans le secteur d'activité 0812Z. Cette organisation CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE met l'accent sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 53.22 M €, soit cinquante-trois millions deux cent quinze mille deux cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -3.99 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE révélait une trésorerie de 15.06 K €.
En termes d’effectifs, CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE est sous la direction de Jean-Marie Modica, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 53.22 M | 54.96 M | 52.8 M | 52.51 M |
| Marge brute (€) | 5.01 M | 4.67 M | 8.19 M | 4.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.66 M | -910.42 K | -707.04 K | -162.48 K |
| EBITDA (€) | -2.97 M | -521.11 K | -1.84 M | -327.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | 308.97 K | -389.31 K | 1.13 M | 164.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.7 M | -1.24 M | -2.6 M | -1.24 M |
| Résultat net (€) | -3.99 M | -1.69 M | 3.04 M | 5.2 M |
| Taux de marge nette (%) | -7.5 | -3.07 | 5.75 | 9.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -59.94 | -15.86 | 24.83 | 56.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -10.67 | -4.26 | 7.44 | 12.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.41 M | 6.43 M | 4.66 M | 4.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.29 | 11.7 | 8.82 | 9.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.42 | 8.49 | 15.5 | 9.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.58 | -0.95 | -3.48 | -0.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5 | -1.66 | -1.34 | -0.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.79 M | 10.49 M | 11.06 M | 15.46 M |
| BFRE (€) | -2.63 M | -816.15 K | -3.37 M | -3.47 M |
| BFRHE (€) | 5.96 M | 9.35 M | 13.63 M | 16.94 M |
| BFR en jours de CA (j) | 60.32 | 69.68 | 76.45 | 107.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.06 | -5.42 | -23.33 | -24.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 868.82 Md | 1.41 T | 1.97 T | 2.44 T |
| Délais de paiement clients (j) | 97.99 | 101.29 | 125.31 | 147.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 119.91 | 123.94 | 134.21 | 112.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.23 | 0.22 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.33 M | 921.8 K | 5.85 M | 6.92 M |
| Dette nette (€) | -23.95 M | -22.7 M | - | -20.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.5 | 1.68 | 11.09 | 13.19 |
| Font de roulement (€) | - | - | 2.85 M | - |
| Couverture du BFR | - | - | 25.8 | - |
| Trésorerie (€) | 15.06 K | 6.42 K | 0 | 59.47 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 6.59 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 17.98 | -24.62 | - | -3 |
| Ratio d'endettement (%) | -359.74 | -213.49 | - | -224.01 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 1.86 K | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.18 M | 19.33 M | 20.4 M | 18.37 M |
| Liquidité générale | 68.03 | 76.05 | 88.72 | 119.68 |
| Liquidité réduite | 68.03 | 76.05 | 88.72 | 119.68 |
| Couverture de la dette | -1.94 | -0.85 | 1.33 | 1.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.24 M | 5.57 M | 5.18 M | 4.97 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.34 | 7.28 | 6.82 | 6.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 146.01 K | 884.93 K |
