ETABLISSEMENTS REGUILLON ET CIE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1964.
Basée à SAINT-MAURICE-L'EXIL (38550), elle œuvre dans le secteur d'activité 4399C. L'entreprise ETABLISSEMENTS REGUILLON ET CIE oriente son activité sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.71 M €, soit un million sept cent dix mille huit cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 7.47 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS REGUILLON ET CIE disposait d'une trésorerie de 63.67 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS REGUILLON ET CIE emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS REGUILLON ET CIE est dirigée par GROUPE REGUILLON, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.71 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 620.2 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 41.51 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 46.96 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -5.45 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.38 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 7.47 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.44 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.64 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.94 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 508.31 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.71 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.25 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.74 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.43 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 377.02 K | 274.35 K | 241.43 K | 234.32 K |
| BFRE (€) | 162.68 K | 111.9 K | 78.48 K | 110.14 K |
| BFRHE (€) | 40.76 K | 42.14 K | 54.06 K | 49.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.43 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.71 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 191.05 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 92.77 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.75 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 42.05 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -447.95 K | -434.83 K | -385.05 K | -431.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.46 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 266.92 K | 238.19 K | 228.99 K | 222.4 K |
| Couverture du BFR | 70.8 | 86.82 | 94.85 | 94.91 |
| Trésorerie (€) | 63.67 K | 118.92 K | 109.1 K | 62.68 K |
| Dettes financières (€) | 130.88 K | 60.3 K | 89.45 K | 93.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.65 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -158.42 | -157.95 | -168.23 | -210.31 |
| Autonomie financière (%) | 2.16 | 4.57 | 2.56 | 2.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 270.64 K | 457.29 K | 392.25 K | 388.65 K |
| Liquidité générale | 102.25 | 131.89 | 127.92 | 125.13 |
| Liquidité réduite | 102.25 | 131.89 | 127.92 | 125.13 |
| Couverture de la dette | 0.08 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 687.4 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.87 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.49 K | - | - | - |