SOFEREX, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1971.
Basée à SAINT-RAPHAEL (83700), elle se consacre au secteur d'activité de 4332A. La société SOFEREX oriente ses efforts sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.05 M €, soit deux millions quarante-six mille cinq cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 110.65 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOFEREX affichait une trésorerie de 512.82 K €.
En termes d’effectifs, SOFEREX recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOFEREX est sous la direction de H R M HOLDING RAGAS MICHEL, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.05 M | - | - |
| Marge brute (€) | - | 493.53 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 203.76 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 209.91 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -6.15 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 189.74 K | - | - |
| Résultat net (€) | - | 110.65 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 5.41 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 15.76 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 9.58 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 471.64 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 23.05 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 24.11 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 10.26 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 9.96 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 743.33 K | 710.1 K | 668.21 K | 293.75 K |
| BFRE (€) | 218.82 K | 453.86 K | 154.55 K | 150.19 K |
| BFRHE (€) | 11.69 K | 62.33 K | 14.45 K | 12.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 126.64 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 80.95 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 349.48 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 90.24 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 38.95 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.11 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 130.83 K | - | - |
| Dette nette (€) | 69.56 K | -259.06 K | -60.79 K | -375.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.39 | - | - |
| Font de roulement (€) | 743.33 K | 710.1 K | 668.19 K | 293.75 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 512.82 K | 193.9 K | 499.2 K | 131.47 K |
| Dettes financières (€) | 199.19 K | 222.44 K | 245.49 K | 269.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.98 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 8.92 | -36.91 | -9.8 | -148.95 |
| Autonomie financière (%) | 3.91 | 3.16 | 2.53 | 0.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 244.06 K | 230.52 K | 314.48 K | 237.87 K |
| Liquidité générale | 173.25 | 156.07 | 132.49 | 64.78 |
| Liquidité réduite | 173.25 | 156.07 | 132.49 | 64.78 |
| Couverture de la dette | - | 1.91 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 278.21 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 9.98 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 37.05 K | - | - |