DI BARTOLOMEO - DBH, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1967.
Localisée à SAINT-ETIENNE (42000), elle est active dans le secteur d'activité 2562B. Cette entité DI BARTOLOMEO - DBH met l'accent sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 20.2 M €, soit vingt millions deux cent deux mille cinq cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 178.48 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DI BARTOLOMEO - DBH présentait une trésorerie de 1.27 M €.
En termes d’effectifs, DI BARTOLOMEO - DBH compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DI BARTOLOMEO - DBH est sous la direction de Victor Di Bartolomeo, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.2 M | 20.08 M | 17.69 M | 14.24 M |
| Marge brute (€) | 4.26 M | 3.89 M | 3.22 M | 2.81 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 482.68 K | 589.29 K | 256.3 K | -108.15 K |
| EBITDA (€) | 518.09 K | 604.39 K | 338.27 K | 23.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | -35.4 K | -15.1 K | -81.98 K | -131.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 219.08 K | 314.26 K | 68.47 K | -161.39 K |
| Résultat net (€) | 178.48 K | 203.33 K | 121.28 K | -207.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.88 | 1.01 | 0.69 | -1.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.99 | 4.72 | 2.86 | -5.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.11 | 2.41 | 1.5 | -2.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.09 M | 3.16 M | 3.29 M | 2.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.27 | 15.76 | 18.59 | 15.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.08 | 19.36 | 18.21 | 19.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.56 | 3.01 | 1.91 | 0.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.39 | 2.94 | 1.45 | -0.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.89 M | 3.79 M | 3.19 M | 3.32 M |
| BFRE (€) | 2.19 M | 1.82 M | 1.67 M | 970.49 K |
| BFRHE (€) | 446.37 K | 562.87 K | 212.75 K | 349.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.36 | 68.99 | 65.8 | 84.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 39.5 | 33.16 | 34.46 | 24.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.71 Md | 30.96 Md | 10.31 Md | 13.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 85.53 | 76.79 | 61.33 | 79.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.19 | 70.95 | 63.34 | 94.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 477.58 K | 519 K | 391.13 K | -19.77 K |
| Dette nette (€) | -2.71 M | -2.8 M | -2.55 M | -2.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.36 | 2.59 | 2.21 | -0.14 |
| Font de roulement (€) | 3.89 M | 3.69 M | 3.11 M | 3.2 M |
| Couverture du BFR | 99.99 | 97.19 | 97.68 | 96.38 |
| Trésorerie (€) | 1.27 M | 1.32 M | 1.25 M | 1.94 M |
| Dettes financières (€) | 69.22 K | 194.93 K | 717.17 K | 894.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.67 | -5.4 | -6.52 | 132.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -60.53 | -65.09 | -60.25 | -63.9 |
| Autonomie financière (%) | 64.68 | 22.08 | 5.91 | 4.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.91 M | 3.84 M | 3.03 M | 3.61 M |
| Liquidité générale | 152.83 | 136.16 | 112.81 | 113.16 |
| Liquidité réduite | 152.83 | 136.16 | 112.81 | 113.16 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.31 | 0.24 | -0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.34 M | 3.28 M | 3.08 M | 2.68 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.93 | 11.9 | 12.63 | 13.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 69.58 K | 93.26 K | - | - |
