COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1955.
Située à VAUX-SUR-MER (17640), elle intervient dans le secteur d'activité 3600Z. Cette entité COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN se consacre essentiellement captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 9.51 M €, soit neuf millions cinq cent treize mille six cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -450.62 K €.
Au terme de l'exercice 2024, COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN révélait une trésorerie de 9.94 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN est sous la direction de Audrey Ruiz, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.51 M | 10.92 M | 17.39 M | 22.31 M |
| Marge brute (€) | 1.5 M | 2.12 M | 3.29 M | 3.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -582.66 K | -81.69 K | 883.48 K | 69.26 K |
| EBITDA (€) | 129.35 K | 649.12 K | 2.3 M | 1.04 M |
| EBITDA - EBE (€) | -712.01 K | -730.81 K | -1.42 M | -967.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -211.12 K | 157.71 K | 1.91 M | 582.15 K |
| Résultat net (€) | -450.62 K | 270.31 K | 1.1 M | 1.14 M |
| Taux de marge nette (%) | -4.74 | 2.47 | 6.31 | 5.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13.77 | 6.77 | 22.79 | 23.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.78 | 1.53 | 3.44 | 3.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.86 M | 3.26 M | 4.74 M | 3.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.03 | 29.88 | 27.23 | 17.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.81 | 19.43 | 18.91 | 13.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.36 | 5.94 | 13.24 | 4.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.12 | -0.75 | 5.08 | 0.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.35 M | 10.99 M | 22.42 M | 23.07 M |
| BFRE (€) | 884.87 K | 8.44 M | 9.11 M | 11.51 M |
| BFRHE (€) | 2.17 M | -3.28 M | 1.96 M | 2.89 M |
| BFR en jours de CA (j) | 166.82 | 367.18 | 470.55 | 377.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.95 | 281.97 | 191.13 | 188.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 56.49 Md | -98.13 Md | 93.36 Md | 176.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.88 | 72.77 | 77.44 | 57.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 414.38 K | 1.45 M | 2.09 M | 2.32 M |
| Dette nette (€) | -5.87 M | -13.35 M | -26.76 M | -25.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.36 | 13.3 | 12 | 10.42 |
| Font de roulement (€) | - | 2.42 M | 3.18 M | - |
| Couverture du BFR | - | 22 | 14.18 | - |
| Trésorerie (€) | 9.94 K | 8.15 K | 207.92 K | 142.69 K |
| Dettes financières (€) | - | 19.67 K | 5 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -14.18 | -9.19 | -12.82 | -11.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -179.53 | -334.35 | -555.26 | -531.99 |
| Autonomie financière (%) | - | 202.96 | 963.9 K | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.82 M | 5.12 M | 7.85 M | 6.47 M |
| Liquidité générale | 127.67 | 113.94 | 110.3 | 112.46 |
| Liquidité réduite | 127.67 | 113.94 | 110.3 | 112.46 |
| Couverture de la dette | -0.24 | 0.08 | 0.23 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.06 M | 2.22 M | 2.61 M | 3 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.74 | 14.91 | 10.68 | 9.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -14.35 K | 420.31 K | 105.17 K |