ETABLISSEMENTS RENE VIDAL ET COMPAGNIE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1956.
Basée à AUSSILLON (81200), elle se consacre au secteur d'activité de 1511Z. L'entité ETABLISSEMENTS RENE VIDAL ET COMPAGNIE oriente ses efforts sur apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.25 M €, soit un million deux cent quarante-huit mille neuf cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -168.73 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS RENE VIDAL ET COMPAGNIE montrait une trésorerie de 763.81 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS RENE VIDAL ET COMPAGNIE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS RENE VIDAL ET COMPAGNIE est dirigée par Daniel Bec, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.25 M | 1.28 M | 1.59 M | 2.01 M |
| Marge brute (€) | 195.5 K | 397.03 K | 531 K | 664.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -238.94 K | - | - | 140.67 K |
| EBITDA (€) | -158.84 K | -14.3 K | 98.02 K | 145.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -80.1 K | - | - | -5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -168.22 K | -22.3 K | 92.1 K | 142.09 K |
| Résultat net (€) | -168.73 K | -19.36 K | 77.39 K | 115.89 K |
| Taux de marge nette (%) | -13.51 | -1.51 | 4.88 | 5.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.25 | -0.97 | 3.92 | 6.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -8.29 | -0.89 | 3.63 | 5.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 245.55 K | 378.89 K | 513.6 K | 609.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.66 | 29.56 | 32.39 | 30.38 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 15.65 | 30.98 | 33.49 | 33.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.72 | -1.12 | 6.18 | 7.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19.13 | - | - | 7.01 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.8 M | 1.96 M | 1.93 M | 1.86 M |
| BFRE (€) | 921.07 K | 911.5 K | 683.18 K | 499.72 K |
| BFRHE (€) | 105.3 K | 31.46 K | 50.25 K | 42.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 525.44 | 558.7 | 445.13 | 339.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 269.18 | 259.6 | 157.26 | 90.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 360.32 M | 110.46 M | 218.28 M | 234.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 73.86 | 63.03 | 72.7 | 46.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.06 | 18.78 | 20.03 | 35.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.74 | 0.66 | 0.34 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -159.19 K | - | - | 119.46 K |
| Dette nette (€) | 551.26 K | 830.43 K | 1.03 M | 1.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -12.75 | - | - | 5.96 |
| Font de roulement (€) | 1.79 M | 1.95 M | 1.93 M | 1.85 M |
| Couverture du BFR | 99.57 | 99.61 | 99.8 | 99.38 |
| Trésorerie (€) | 763.81 K | 1.01 M | 1.2 M | 1.31 M |
| Dettes financières (€) | 40.61 K | 34.99 K | 17.57 K | 12.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.46 | - | - | 9.01 |
| Ratio d'endettement (%) | 30.24 | 41.69 | 52.48 | 56.82 |
| Autonomie financière (%) | 44.9 | 56.93 | 112.22 | 149.96 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 164.16 K | 138.02 K | 140.07 K | 209.11 K |
| Liquidité générale | 488.24 | 694.52 | 949.98 | 679.83 |
| Liquidité réduite | 488.24 | 694.52 | 949.98 | 679.83 |
| Couverture de la dette | -2.05 | -0.22 | 0.92 | 1.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 496.67 K | 489.42 K | 492.65 K | 556.09 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 30.24 | 28.96 | 23.83 | 21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 16.43 K | 33.65 K |
