ETABLISSEMENTS ARNAUD NEGRE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1958.
Localisée à CASTRES (81100), elle est active dans le secteur d'activité 4759B. Cette organisation ETABLISSEMENTS ARNAUD NEGRE se consacre essentiellement commerce de détail d'autres équipements du foyer.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 113.94 K €, soit cent treize mille neuf cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 9.57 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS ARNAUD NEGRE affichait une trésorerie de 30.99 K €.
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS ARNAUD NEGRE est dirigée par Jean-Michel Arnaud, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 113.94 K | 122.62 K |
| Marge brute (€) | 15.54 K | 19.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 9.25 K |
| EBITDA (€) | 13.76 K | 11.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.91 K | 7.6 K |
| Résultat net (€) | 9.57 K | 7.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.4 | 6.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.31 | 20.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.61 | 6.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.98 K | 24.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.03 | 20.23 |
| Croissance | 2023 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.64 | 16.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.08 | 9.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.55 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 |
| BFR (€) | 61.35 K | 59.59 K |
| BFRE (€) | 29.61 K | 22.77 K |
| BFRHE (€) | 457 | 653 |
| BFR en jours de CA (j) | 196.52 | 177.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 94.84 | 67.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 142.66 K | 219.36 K |
| Délais de paiement clients (j) | 1.29 | 2.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.9 | 76.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.44 | 0.42 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 11.33 K |
| Dette nette (€) | -30.75 K | -35.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.24 |
| Font de roulement (€) | 61.35 K | 59.59 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 30.99 K | 36.16 K |
| Dettes financières (€) | 41.31 K | 41.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -81.34 | -94.45 |
| Autonomie financière (%) | 0.92 | 0.89 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20.44 K | 29.44 K |
| Liquidité générale | 50.93 | 52.02 |
| Liquidité réduite | 50.93 | 52.02 |
| Couverture de la dette | 2.58 | 1.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 18.79 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 9.79 |