ETABLISSEMENTS LAPEYRE QUINCAILLERIE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1960.
Basée à CASTRES (81100), elle œuvre dans le secteur d'activité 4674A. La société ETABLISSEMENTS LAPEYRE QUINCAILLERIE met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 14.48 M €, soit quatorze millions quatre cent soixante-seize mille neuf cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 401.15 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS LAPEYRE QUINCAILLERIE affichait une trésorerie de 1.85 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS LAPEYRE QUINCAILLERIE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS LAPEYRE QUINCAILLERIE est dirigée par Pierre Lapeyre, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.48 M | 14.52 M | 13.67 M | 11.85 M |
| Marge brute (€) | 2.52 M | 2.29 M | 2.32 M | 1.81 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 634.95 K | 500.01 K | 763.46 K | 312.81 K |
| EBITDA (€) | 622.81 K | 490.81 K | 762.1 K | 300.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | 12.14 K | 9.2 K | 1.36 K | 12.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 528.39 K | 422.6 K | 692.11 K | 214.96 K |
| Résultat net (€) | 401.15 K | 343.57 K | 532.53 K | 178.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.77 | 2.37 | 3.9 | 1.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.35 | 3.77 | 5.95 | 2.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.3 | 2.79 | 4.54 | 1.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.16 M | 1.94 M | 1.99 M | 1.48 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.91 | 13.33 | 14.55 | 12.5 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.44 | 15.75 | 17 | 15.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.3 | 3.38 | 5.58 | 2.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.39 | 3.44 | 5.59 | 2.64 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.35 M | 9.21 M | 9.06 M | 8.54 M |
| BFRE (€) | 7.13 M | 7.17 M | 6.74 M | 6.22 M |
| BFRHE (€) | 366.19 K | 457.11 K | 394.08 K | 329.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 235.63 | 231.4 | 242.03 | 262.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 179.84 | 180.3 | 179.92 | 191.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.52 Md | 18.19 Md | 14.76 Md | 10.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 56.18 | 57.2 | 60.73 | 59.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.56 | 59.81 | 61.96 | 59.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.54 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 511.91 K | 425.85 K | 607.86 K | 282.18 K |
| Dette nette (€) | -1.11 M | -1.58 M | -856.7 K | -250.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.54 | 2.93 | 4.45 | 2.38 |
| Font de roulement (€) | 9.35 M | 9.21 M | 9.06 M | 8.54 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.97 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.85 M | 1.6 M | 1.93 M | 1.99 M |
| Dettes financières (€) | 758.67 K | 766.88 K | 352.31 K | 362.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.17 | -3.72 | -1.41 | -0.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -12.03 | -17.38 | -9.57 | -2.95 |
| Autonomie financière (%) | 12.15 | 11.89 | 25.41 | 23.37 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.2 M | 2.42 M | 2.43 M | 1.88 M |
| Liquidité générale | 139.19 | 122.88 | 152.93 | 178.08 |
| Liquidité réduite | 139.19 | 122.88 | 152.93 | 178.08 |
| Couverture de la dette | 1.23 | 1.11 | 1.57 | 0.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.78 M | 1.67 M | 1.45 M | 1.37 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.42 | 8.84 | 8.02 | 8.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 131.67 K | 112.51 K | 190.29 K | 67.07 K |
