SO.CA.DI, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1969.
Localisée à CHATEAU-THIERRY (02400), elle intervient dans le secteur d'activité 4711F. Cette organisation SO.CA.DI met l'accent sur hypermarchés.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 109.93 M €, soit cent neuf millions neuf cent trente-deux mille quatre cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 4.3 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SO.CA.DI présentait une trésorerie de 12.64 M €.
En termes d’effectifs, SO.CA.DI emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SO.CA.DI est sous la direction de Benoit Pezet, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
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Chiffre d'affaires (€) | 109.93 M | 103.77 M | 54.45 M | 3.38 M |
Marge brute (€) | 17.61 M | 17.87 M | 10.75 M | 2.87 M |
Excédent brut d'exploitation (€) | 7.1 M | 7.34 M | 2.81 M | 2.67 M |
EBITDA (€) | 7.47 M | 7.85 M | 3.59 M | 2.64 M |
EBITDA - EBE (€) | -370.69 K | -507.86 K | -773.75 K | 32.36 K |
Résultat d'exploitation (€) | 6.2 M | 6.64 M | 2.86 M | 1.84 M |
Résultat net (€) | 4.3 M | 4.33 M | 1.76 M | 1.33 M |
Taux de marge nette (%) | 3.91 | 4.18 | 3.24 | 39.3 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.24 | 15.99 | 6.59 | 5.31 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
Rentabilité économique (%) | 9.67 | 9.52 | 4.46 | 5.03 |
Valeur ajoutée (€) * | 16.58 M | 16.76 M | 10.61 M | 2.95 M |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.08 | 16.15 | 19.49 | 87.2 |
Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
Taux de marge brute (%) | 16.02 | 17.22 | 19.73 | 84.78 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.79 | 7.57 | 6.59 | 77.98 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 6.46 | 7.08 | 5.17 | 78.93 |
Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
BFR (€) | 17.88 M | 20.92 M | 17.99 M | 15.76 M |
BFRE (€) | -6.64 M | -5.35 M | -3.57 M | - |
BFRHE (€) | 11.34 M | 1.26 M | 3.02 M | 54.85 K |
BFR en jours de CA (j) | 59.38 | 73.6 | 120.62 | 1.7 K |
BFRE en jours de CA (j) | -22.04 | -18.82 | -23.93 | - |
BFRHE en jours de CA (j) | 3.42 T | 357.85 Md | 450.68 Md | 508.49 M |
Délais de paiement clients (j) | 10.08 | 11.07 | 34.87 | 92.52 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.01 | 31.93 | 44.72 | 69.4 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.1 | - |
Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | 6.5 M | 6.4 M | 3.42 M | 2.2 M |
Dette nette (€) | -5.35 M | 5.88 M | 4.93 M | 13.9 M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.91 | 6.17 | 6.28 | 64.99 |
Font de roulement (€) | 17.32 M | 20.2 M | 16.68 M | 15.64 M |
Couverture du BFR | 96.85 | 96.52 | 92.69 | 99.2 |
Trésorerie (€) | 12.64 M | 24.3 M | 17.48 M | 15.29 M |
Dettes financières (€) | 2.92 M | 4.76 M | 1.09 M | 852.76 K |
Capacité de remboursement (€) | -0.82 | 0.92 | 1.44 | 6.32 |
Ratio d'endettement (%) | -20.23 | 21.67 | 18.4 | 55.54 |
Autonomie financière (%) | 9.08 | 5.7 | 24.68 | 29.35 |
Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
Dettes d'exploitation (€) * | 14.52 M | 12.93 M | 10.41 M | 405.55 K |
Liquidité générale | 145.45 | 151.13 | 182.64 | - |
Liquidité réduite | 145.45 | 151.13 | 182.64 | - |
Couverture de la dette | 0.71 | 0.82 | 0.42 | 4.34 |
Salaires et charges sociales (€) | 9.43 M | 9.4 M | 7.13 M | 144.29 K |
Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
Salaires / CA (%) | 6.76 | 7.23 | 10.14 | 2.82 |
Impôts sur les bénéfices (€) | 1.28 M | 1.67 M | 811.89 K | 532.65 K |