SO.CA.DI, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1969.
Établie à CHATEAU-THIERRY (02400), elle exerce son activité dans 4711F. La société SO.CA.DI se focalise principalement sur hypermarchés.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 109.93 M €, soit cent neuf millions neuf cent trente-deux mille quatre cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 4.3 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, SO.CA.DI affichait une trésorerie de 12.64 M €.
En termes d’effectifs, SO.CA.DI emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SO.CA.DI est sous la direction de Benoit Pezet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 109.93 M | 103.77 M | 54.45 M | 3.38 M |
| Marge brute (€) | 17.61 M | 17.87 M | 10.75 M | 2.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.1 M | 7.34 M | 2.81 M | 2.67 M |
| EBITDA (€) | 7.47 M | 7.85 M | 3.59 M | 2.64 M |
| EBITDA - EBE (€) | -370.69 K | -507.86 K | -773.75 K | 32.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.2 M | 6.64 M | 2.86 M | 1.84 M |
| Résultat net (€) | 4.3 M | 4.33 M | 1.76 M | 1.33 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.91 | 4.18 | 3.24 | 39.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.24 | 15.99 | 6.59 | 5.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.67 | 9.52 | 4.46 | 5.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 16.58 M | 16.76 M | 10.61 M | 2.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.08 | 16.15 | 19.49 | 87.2 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.02 | 17.22 | 19.73 | 84.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.79 | 7.57 | 6.59 | 77.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.46 | 7.08 | 5.17 | 78.93 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| BFR (€) | 17.88 M | 20.92 M | 17.99 M | 15.76 M |
| BFRE (€) | -6.64 M | -5.35 M | -3.57 M | - |
| BFRHE (€) | 11.34 M | 1.26 M | 3.02 M | 54.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.38 | 73.6 | 120.62 | 1.7 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.04 | -18.82 | -23.93 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.42 T | 357.85 Md | 450.68 Md | 508.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.08 | 11.07 | 34.87 | 92.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.01 | 31.93 | 44.72 | 69.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.1 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.5 M | 6.4 M | 3.42 M | 2.2 M |
| Dette nette (€) | -5.35 M | 5.88 M | 4.93 M | 13.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.91 | 6.17 | 6.28 | 64.99 |
| Font de roulement (€) | 17.32 M | 20.2 M | 16.68 M | 15.64 M |
| Couverture du BFR | 96.85 | 96.52 | 92.69 | 99.2 |
| Trésorerie (€) | 12.64 M | 24.3 M | 17.48 M | 15.29 M |
| Dettes financières (€) | 2.92 M | 4.76 M | 1.09 M | 852.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.82 | 0.92 | 1.44 | 6.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.23 | 21.67 | 18.4 | 55.54 |
| Autonomie financière (%) | 9.08 | 5.7 | 24.68 | 29.35 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.52 M | 12.93 M | 10.41 M | 405.55 K |
| Liquidité générale | 145.45 | 151.13 | 182.64 | - |
| Liquidité réduite | 145.45 | 151.13 | 182.64 | - |
| Couverture de la dette | 0.71 | 0.82 | 0.42 | 4.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.43 M | 9.4 M | 7.13 M | 144.29 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.76 | 7.23 | 10.14 | 2.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.28 M | 1.67 M | 811.89 K | 532.65 K |
