SOC TRAMWAY TOURIST DE ST TROJAN (STTST), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1970.
Localisée à SAINT-TROJAN-LES-BAINS (17370), elle est active dans le secteur d'activité 9329Z. Cette entité SOC TRAMWAY TOURIST DE ST TROJAN (STTST) se focalise principalement autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 809.2 K €, soit huit cent neuf mille cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 75 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC TRAMWAY TOURIST DE ST TROJAN (STTST) disposait d'une trésorerie de 80.9 K €.
En termes d’effectifs, SOC TRAMWAY TOURIST DE ST TROJAN (STTST) compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOC TRAMWAY TOURIST DE ST TROJAN (STTST) est dirigée par Francois Bargain, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 809.2 K | 697.91 K | 615.45 K | 649.93 K |
| Marge brute (€) | 545.78 K | 497.39 K | 449.55 K | 469.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 99.54 K | 83.07 K | 93.58 K | 104.2 K |
| EBITDA (€) | 110.98 K | 91.19 K | 98.18 K | 108.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.43 K | -8.12 K | -4.6 K | -4.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 93.76 K | 74.03 K | 80.58 K | 70.85 K |
| Résultat net (€) | 75 K | 40.74 K | 65.46 K | 42.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.27 | 5.84 | 10.64 | 6.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.47 | 11 | 17.25 | 11.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.44 | 6.8 | 10.59 | 7.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 463.25 K | 437.4 K | 391.71 K | 419.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.25 | 62.67 | 63.65 | 64.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 67.45 | 71.27 | 73.04 | 72.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.71 | 13.07 | 15.95 | 16.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.3 | 11.9 | 15.21 | 16.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 428.23 K | 396.23 K | 411.41 K | 389.02 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -82.36 K |
| BFRHE (€) | 431.32 K | 483.89 K | 466.69 K | 381.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 193.16 | 207.22 | 243.99 | 218.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -46.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 956.23 M | 925.24 M | 786.91 M | 680.05 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.91 | 6.52 | 8 | 7.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.86 | 36.38 | 55.97 | 29.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 92.28 K | 57.9 K | 83.12 K | 80.23 K |
| Dette nette (€) | -189.59 K | -220.46 K | -195.91 K | -124.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.4 | 8.3 | 13.51 | 12.34 |
| Font de roulement (€) | 428.23 K | 396.23 K | 411.41 K | 389.02 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 80.9 K | 8.17 K | 42.94 K | 89.47 K |
| Dettes financières (€) | 186.5 K | 132.8 K | 140.63 K | 127.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.05 | -3.81 | -2.36 | -1.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -49.21 | -59.54 | -51.62 | -32.65 |
| Autonomie financière (%) | 2.07 | 2.79 | 2.7 | 2.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 83.99 K | 95.83 K | 98.22 K | 86.51 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 220.38 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 220.38 |
| Couverture de la dette | 1.07 | 0.54 | 0.9 | 0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 423.05 K | 393.25 K | 343.4 K | 353.89 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 38.85 | 42.13 | 42.14 | 41.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.76 K | 6.27 K | 9.86 K | 8.58 K |