SARL ETABLISSEMENTS GERARD SENEGAS, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1971.
Localisée à SAINT-SALVY-DE-LA-BALME (81490), elle se consacre au secteur d'activité de 2370Z. Cette structure SARL ETABLISSEMENTS GERARD SENEGAS se consacre sur taille, façonnage et finissage de pierres.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.62 M €, soit un million six cent vingt-trois mille cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 73.81 K €.
À la clôture de l'exercice 2025, SARL ETABLISSEMENTS GERARD SENEGAS affichait une trésorerie de 105.97 K €.
En termes d’effectifs, SARL ETABLISSEMENTS GERARD SENEGAS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL ETABLISSEMENTS GERARD SENEGAS est sous la direction de Philippe Senegas, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.62 M | 1.49 M |
| Marge brute (€) | - | - | 706.35 K | 659.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 121.41 K | 179.21 K |
| EBITDA (€) | - | - | 123.79 K | 181.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -2.38 K | -2.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 61.01 K | 119.05 K |
| Résultat net (€) | - | - | 73.81 K | 126.69 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 4.55 | 8.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 17.11 | 34.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 6.56 | 13.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 548.17 K | 544.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 33.77 | 36.5 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 43.52 | 44.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 7.63 | 12.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 7.48 | 12.01 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 291.77 K | 406.43 K | 467.01 K | 380.48 K |
| BFRE (€) | 91.62 K | 215.49 K | 156.1 K | 84.87 K |
| BFRHE (€) | 146.84 K | 120.48 K | 12.53 K | 4.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 105.02 | 93.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 35.1 | 20.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 55.72 M | 18.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 92.04 | 77.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 104.31 | 84.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.06 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 136.6 K | 191.16 K |
| Dette nette (€) | -443.44 K | -391.22 K | -341.33 K | -248.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 8.42 | 12.81 |
| Font de roulement (€) | 290.56 K | 406.42 K | 467.01 K | 380.47 K |
| Couverture du BFR | 99.59 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 105.97 K | 124.32 K | 352.25 K | 291.14 K |
| Dettes financières (€) | 257.47 K | 271.22 K | 289.77 K | 250.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.5 | -1.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -128.74 | -89.45 | -79.11 | -66.96 |
| Autonomie financière (%) | 1.34 | 1.61 | 1.49 | 1.48 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 290.73 K | 244.32 K | 403.81 K | 289.13 K |
| Liquidité générale | 85.47 | 106.41 | 111.08 | 114.25 |
| Liquidité réduite | 85.47 | 106.41 | 111.08 | 114.25 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.54 | 1.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 565.31 K | 445.21 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 25.53 | 22.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 15.43 K | - |
