CLINIQUE DE LA ROSERAIE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1972.
Située à SOISSONS (02200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8610Z. Cette organisation CLINIQUE DE LA ROSERAIE se consacre essentiellement activités hospitalières.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 7.23 M €, soit sept millions deux cent vingt-huit mille cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.26 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CLINIQUE DE LA ROSERAIE disposait d'une trésorerie de 4.78 K €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE DE LA ROSERAIE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE DE LA ROSERAIE est sous la direction de Stephane Witczak, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.23 M | 7.35 M | 6.64 M | 6.36 M |
| Marge brute (€) | 4.87 M | 4.94 M | 4.37 M | 4.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.89 M | 2.04 M | 1.7 M | 2.01 M |
| EBITDA (€) | 1.77 M | 2.03 M | 1.78 M | 2.04 M |
| EBITDA - EBE (€) | 124.88 K | 5.9 K | -88.43 K | -38.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.56 M | 1.82 M | 1.59 M | 1.86 M |
| Résultat net (€) | 1.26 M | 1.29 M | 1.1 M | 1.26 M |
| Taux de marge nette (%) | 17.48 | 17.54 | 16.5 | 19.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.19 | 19.71 | 20.9 | 30.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.21 | 15.08 | 12.67 | 19.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.03 M | 4.22 M | 3.85 M | 3.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.8 | 57.4 | 58.03 | 62.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 67.35 | 67.27 | 65.8 | 66.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.44 | 27.63 | 26.85 | 32.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.17 | 27.71 | 25.52 | 31.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.45 M | 5.11 M | 5.57 M | 3.47 M |
| BFRE (€) | -893.14 K | -1.32 M | 800.42 K | -798.94 K |
| BFRHE (€) | 7 M | 6.22 M | 2.85 M | 3.24 M |
| BFR en jours de CA (j) | 325.81 | 253.71 | 306.07 | 199.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | -45.1 | -65.63 | 43.98 | -45.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 138.58 Md | 125.28 Md | 51.88 Md | 56.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.5 | 107.08 | 102.58 | 103.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.72 M | 1.62 M | 1.34 M | 1.54 M |
| Dette nette (€) | -1.69 M | -2 M | -3.35 M | -2.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.81 | 22.06 | 20.15 | 24.16 |
| Font de roulement (€) | - | - | 3.58 M | - |
| Couverture du BFR | - | - | 64.33 | - |
| Trésorerie (€) | 4.78 K | 8.56 K | 3.15 K | 6.62 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 38.83 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.98 | -1.23 | -2.51 | -1.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -21.63 | -30.59 | -63.97 | -57.9 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 135.07 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.32 M | 1.78 M | 1.38 M | 1.35 M |
| Liquidité générale | 457.33 | 341.44 | 206.07 | 199.93 |
| Liquidité réduite | 457.33 | 341.44 | 206.07 | 199.93 |
| Couverture de la dette | 1.52 | 1.21 | 1.5 | 1.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.82 M | 2.82 M | 2.63 M | 2.35 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.15 | 27.62 | 28.16 | 27.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 367.39 K | 420.36 K | 371.19 K | 429.28 K |
