SOCIETE DE DISTRIBUTION OSNISSOISE (SODIOS), une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1971.
Localisée à OSNY (95520), elle exerce son activité dans 6430Z. Cette structure SOCIETE DE DISTRIBUTION OSNISSOISE (SODIOS) se focalise principalement sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.86 M €, soit un million huit cent soixante mille sept cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 10.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE DE DISTRIBUTION OSNISSOISE (SODIOS) disposait d'une trésorerie de 86.67 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE DISTRIBUTION OSNISSOISE (SODIOS) dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE DISTRIBUTION OSNISSOISE (SODIOS) est sous la direction de Samuel Gouy, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.86 M | 1.95 M | 1.84 M | 1.9 M |
| Marge brute (€) | 575.68 K | 683.94 K | 600.58 K | 656 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 150.92 K | 246.18 K | 190.37 K | 281.17 K |
| EBITDA (€) | 1.3 M | 1.29 M | 1.25 M | 1.3 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.15 M | -1.05 M | -1.06 M | -1.02 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 499.6 K | 44.42 K | 3.27 K | 52.23 K |
| Résultat net (€) | 10.62 K | -279.55 K | -338.28 K | -196.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.57 | -14.33 | -18.35 | -10.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.14 | -3.74 | -4.37 | -2.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.05 | -1.19 | -1.34 | -0.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.32 M | 2.37 M | 2.08 M | 2.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 124.88 | 121.6 | 113.08 | 116.95 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.94 | 35.05 | 32.58 | 34.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 69.96 | 66.37 | 67.79 | 68.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.11 | 12.62 | 10.33 | 14.82 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 12.39 M | 13.23 M | 13.9 M | 14.96 M |
| BFRE (€) | -252.96 K | -28.83 K | 414.63 K | 741.66 K |
| BFRHE (€) | 12.13 M | 12.57 M | 12.44 M | 12.99 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.43 K | 2.47 K | 2.75 K | 2.88 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -49.62 | -5.39 | 82.09 | 142.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 61.82 Md | 67.19 Md | 62.83 Md | 67.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.08 | 124.41 | 74.05 | 58.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 932.86 K | 1.29 M | 1.03 M | 1.31 M |
| Dette nette (€) | -14.34 M | -16.09 M | -17.13 M | -18.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 50.13 | 66 | 55.76 | 69.05 |
| Font de roulement (€) | 11.96 M | 12.56 M | 13.21 M | 14.31 M |
| Couverture du BFR | 96.55 | 94.98 | 95.07 | 95.62 |
| Trésorerie (€) | 86.67 K | 21.86 K | 358.77 K | 576.2 K |
| Dettes financières (€) | 13.18 M | 14.6 M | 16.13 M | 18.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | -15.37 | -12.5 | -16.66 | -14.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -191.76 | -215.53 | -221.16 | -231.97 |
| Autonomie financière (%) | 0.57 | 0.51 | 0.48 | 0.45 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 815.3 K | 852.25 K | 671.95 K | 608.77 K |
| Liquidité générale | 91.54 | 87.38 | 83.31 | 80.56 |
| Liquidité réduite | 91.54 | 87.38 | 83.31 | 80.56 |
| Couverture de la dette | 0.02 | -0.67 | -0.81 | -0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 71.1 K | 64.57 K | 60.72 K | 19.3 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 2.83 | 2.43 | 2.45 | 0.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 162.8 K | - | 40.89 K | -18.06 K |