SOCIETE DE DISTRIBUTION OSNISSOISE (SODIOS), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1971.
Localisée à OSNY (95520), elle intervient dans le secteur d'activité 6430Z. La société SOCIETE DE DISTRIBUTION OSNISSOISE (SODIOS) oriente son activité sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.86 M €, soit un million huit cent soixante mille sept cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 10.62 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE DE DISTRIBUTION OSNISSOISE (SODIOS) présentait une trésorerie de 86.67 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE DISTRIBUTION OSNISSOISE (SODIOS) compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE DISTRIBUTION OSNISSOISE (SODIOS) est dirigée par Samuel Gouy, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.86 M | 1.95 M | 1.84 M | 1.9 M |
| Marge brute (€) | 575.68 K | 683.94 K | 600.58 K | 656 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 150.92 K | 246.18 K | 190.37 K | 281.17 K |
| EBITDA (€) | 1.3 M | 1.29 M | 1.25 M | 1.3 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.15 M | -1.05 M | -1.06 M | -1.02 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 499.6 K | 44.42 K | 3.27 K | 52.23 K |
| Résultat net (€) | 10.62 K | -279.55 K | -338.28 K | -196.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.57 | -14.33 | -18.35 | -10.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.14 | -3.74 | -4.37 | -2.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.05 | -1.19 | -1.34 | -0.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.32 M | 2.37 M | 2.08 M | 2.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 124.88 | 121.6 | 113.08 | 116.95 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.94 | 35.05 | 32.58 | 34.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 69.96 | 66.37 | 67.79 | 68.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.11 | 12.62 | 10.33 | 14.82 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 12.39 M | 13.23 M | 13.9 M | 14.96 M |
| BFRE (€) | -252.96 K | -28.83 K | 414.63 K | 741.66 K |
| BFRHE (€) | 12.13 M | 12.57 M | 12.44 M | 12.99 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.43 K | 2.47 K | 2.75 K | 2.88 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -49.62 | -5.39 | 82.09 | 142.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 61.82 Md | 67.19 Md | 62.83 Md | 67.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.08 | 124.41 | 74.05 | 58.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 932.86 K | 1.29 M | 1.03 M | 1.31 M |
| Dette nette (€) | -14.34 M | -16.09 M | -17.13 M | -18.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 50.13 | 66 | 55.76 | 69.05 |
| Font de roulement (€) | 11.96 M | 12.56 M | 13.21 M | 14.31 M |
| Couverture du BFR | 96.55 | 94.98 | 95.07 | 95.62 |
| Trésorerie (€) | 86.67 K | 21.86 K | 358.77 K | 576.2 K |
| Dettes financières (€) | 13.18 M | 14.6 M | 16.13 M | 18.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | -15.37 | -12.5 | -16.66 | -14.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -191.76 | -215.53 | -221.16 | -231.97 |
| Autonomie financière (%) | 0.57 | 0.51 | 0.48 | 0.45 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 815.3 K | 852.25 K | 671.95 K | 608.77 K |
| Liquidité générale | 91.54 | 87.38 | 83.31 | 80.56 |
| Liquidité réduite | 91.54 | 87.38 | 83.31 | 80.56 |
| Couverture de la dette | 0.02 | -0.67 | -0.81 | -0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 71.1 K | 64.57 K | 60.72 K | 19.3 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 2.83 | 2.43 | 2.45 | 0.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 162.8 K | - | 40.89 K | -18.06 K |