THEBEN FRANCE SARL (THEBEN), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1971.
Établie à CHELLES (77500), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4669A. Cette organisation THEBEN FRANCE SARL (THEBEN) se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 19.52 M €, soit dix-neuf millions cinq cent vingt-trois mille sept cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.26 M €.
Au terme de l'exercice 2021, THEBEN FRANCE SARL (THEBEN) révélait une trésorerie de 963.5 K €.
En termes d’effectifs, THEBEN FRANCE SARL (THEBEN) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THEBEN FRANCE SARL (THEBEN) est administrée par Nikolas Herl, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.52 M | 16.58 M | - | 18.05 M |
| Marge brute (€) | 6.39 M | 5.13 M | - | 5.54 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.01 M | 1.12 M | - | 1.53 M |
| EBITDA (€) | 2.02 M | 1.15 M | - | 1.52 M |
| EBITDA - EBE (€) | -4.34 K | -27.43 K | - | 13.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.83 M | 951.65 K | - | 1.31 M |
| Résultat net (€) | 1.26 M | 614.61 K | - | 830.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.46 | 3.71 | - | 4.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.16 | 10.55 | - | 15.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 12.47 | 5.3 | - | 9.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.07 M | 3.9 M | - | 4.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.96 | 23.51 | - | 23.53 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 32.74 | 30.96 | - | 30.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.33 | 6.91 | - | 8.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.31 | 6.75 | - | 8.49 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 4.9 M | 6.22 M | 2.86 M | 2.76 M |
| BFRE (€) | 3.75 M | 2.21 M | 2.19 M | 1.48 M |
| BFRHE (€) | -43.82 K | -67.68 K | 122.64 K | 78.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 91.66 | 136.91 | - | 55.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | 70.17 | 48.75 | - | 30 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.34 Md | -3.08 Md | - | 3.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 67.52 | 66.63 | - | 56.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.64 | 59.82 | - | 77.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.14 | - | 0.14 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.46 M | 895.28 K | - | 1.05 M |
| Dette nette (€) | -2.57 M | -1.92 M | -2.73 M | -2.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.47 | 5.4 | - | 5.84 |
| Font de roulement (€) | 4.67 M | 5.99 M | 2.69 M | 2.59 M |
| Couverture du BFR | 95.31 | 96.35 | 93.97 | 93.77 |
| Trésorerie (€) | 963.5 K | 3.85 M | 378.4 K | 1.03 M |
| Dettes financières (€) | 251.65 K | 2.51 M | 1.88 K | 1.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.76 | -2.14 | - | -2.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -38.99 | -32.94 | -52.42 | -55.01 |
| Autonomie financière (%) | 26.17 | 2.32 | 2.76 K | 2.72 K |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.05 M | 3.03 M | 2.93 M | 3.75 M |
| Liquidité générale | 133.72 | 121.45 | 122.4 | 102.01 |
| Liquidité réduite | 133.72 | 121.45 | 122.4 | 102.01 |
| Couverture de la dette | 0.86 | 0.57 | - | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.24 M | 3.91 M | - | 3.81 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 14.26 | 15.53 | - | 13.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 517.01 K | 294.34 K | - | 430.39 K |