SOCIETE NAVIDOR, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1972.
Localisée à SAINTE-VALIERE (11120), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7739Z. Cette organisation SOCIETE NAVIDOR se focalise principalement location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 150.7 K €, soit cent cinquante mille sept cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 87.53 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE NAVIDOR présentait une trésorerie de 349.7 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE NAVIDOR emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE NAVIDOR est sous la direction de Bertrand Leclercq, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 150.7 K | 147.07 K | 139.95 K | 136.57 K |
| Marge brute (€) | 83.13 K | 81.33 K | 88.1 K | 80.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 28.47 K | 38.62 K | 39.66 K | 30.32 K |
| EBITDA (€) | 42.15 K | 50.15 K | 13.41 K | 38.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.68 K | -11.54 K | 26.25 K | -8.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.6 K | 10.88 K | -30.4 K | -602 |
| Résultat net (€) | 87.53 K | 6.86 K | 21.31 K | 25.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 58.08 | 4.66 | 15.23 | 19.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.25 | 2.22 | 6.23 | 7.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 17.13 | 1.45 | 4.26 | 5.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 144.51 K | 155.88 K | 129.97 K | 126.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 95.89 | 105.99 | 92.87 | 92.75 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 55.16 | 55.3 | 62.95 | 58.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.97 | 34.1 | 9.58 | 28.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.89 | 26.26 | 28.34 | 22.2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 366.66 K | 299.53 K | 323.16 K | 305.27 K |
| BFRHE (€) | 4.02 K | 12.45 K | 4.48 K | -1.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 888.05 | 743.4 | 842.83 | 815.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.66 M | 5.02 M | 1.72 M | -387.27 K |
| Délais de paiement clients (j) | 85.11 | 93.77 | 180 | 61.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 6.8 | 18.51 | 19.99 | 17.74 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 177.96 K | 115.13 K | 139.66 K | 113.83 K |
| Dette nette (€) | 281.55 K | 211.26 K | 210.83 K | 241.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 118.09 | 78.28 | 99.79 | 83.35 |
| Font de roulement (€) | 284.59 K | 203.96 K | 224.63 K | 225.25 K |
| Couverture du BFR | 77.62 | 68.09 | 69.51 | 73.78 |
| Trésorerie (€) | 349.7 K | 278.84 K | 270.78 K | 290.86 K |
| Dettes financières (€) | 49.3 K | 49.97 K | 41.08 K | 33.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.58 | 1.83 | 1.51 | 2.12 |
| Ratio d'endettement (%) | 77.99 | 68.31 | 61.65 | 66.48 |
| Autonomie financière (%) | 7.32 | 6.19 | 8.32 | 10.96 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.67 K | 17.62 K | 18.88 K | 8.81 K |
| Couverture de la dette | 5.03 | 0.48 | 1.33 | 4.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 51.57 K | 39.78 K | 45.37 K | 46.67 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.44 | 20.94 | 23.97 | 25.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.52 K | 1.21 K | 3.76 K | 876 |