ETABLISSEMENTS CHARPENTIER, une entreprise de type SA à directoire (s.a.i.), a démarré en 1964.
Localisée à BEAUQUESNE (80600), elle intervient dans le secteur d'activité 4621Z. Cette entité ETABLISSEMENTS CHARPENTIER met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 149.55 M €, soit cent quarante-neuf millions cinq cent quarante-huit mille sept cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 3.84 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS CHARPENTIER affichait une trésorerie de 3.48 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS CHARPENTIER compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS CHARPENTIER est dirigée par Thibaut Charpentier, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 149.55 M | 191.55 M | 129.8 M | 98.15 M |
| Marge brute (€) | 10.08 M | 11.53 M | 9.09 M | 6.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.08 M | 7.71 M | 5.27 M | 3.05 M |
| EBITDA (€) | 5.64 M | 7.73 M | 5.24 M | 3.52 M |
| EBITDA - EBE (€) | 436.9 K | -25.44 K | 23.67 K | -467.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.28 M | 6.44 M | 4.03 M | 2.49 M |
| Résultat net (€) | 3.84 M | 5.1 M | 1.22 M | 1.68 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.57 | 2.66 | 0.94 | 1.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.56 | 12.16 | 3.24 | 4.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.9 | 7.79 | 1.7 | 3.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.51 M | 11.68 M | 11.43 M | 7.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.03 | 6.1 | 8.8 | 7.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.74 | 6.02 | 7 | 6.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.77 | 4.04 | 4.04 | 3.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.06 | 4.02 | 4.06 | 3.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 38.08 M | 35.09 M | 41.47 M | 28.22 M |
| BFRE (€) | 33.26 M | 22.12 M | 22.65 M | 14.82 M |
| BFRHE (€) | 2.4 M | 685.15 K | 7.32 M | 4.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 92.93 | 66.87 | 116.61 | 104.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | 81.17 | 42.15 | 63.68 | 55.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 981.5 Md | 359.57 Md | 2.6 T | 1.1 T |
| Délais de paiement clients (j) | 91.12 | 60.74 | 73.98 | 76.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.05 | 25.04 | 36.42 | 30.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.04 | 0.09 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.97 M | 6.8 M | 2.71 M | 2.85 M |
| Dette nette (€) | -29.86 M | -13.6 M | -22.5 M | -5.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.99 | 3.55 | 2.09 | 2.9 |
| Font de roulement (€) | 35.34 M | 31.84 M | 40.65 M | 27.9 M |
| Couverture du BFR | 92.82 | 90.72 | 98.01 | 98.88 |
| Trésorerie (€) | 3.48 M | 9.76 M | 11.67 M | 9.11 M |
| Dettes financières (€) | 9.33 M | 3.73 M | 18.07 M | 4.8 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5 | -2 | -8.3 | -1.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -66.55 | -32.46 | -59.84 | -16.3 |
| Autonomie financière (%) | 4.81 | 11.23 | 2.08 | 7.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 21.43 M | 16.54 M | 15.33 M | 9.74 M |
| Liquidité générale | 131.88 | 191.42 | 131.54 | 215.27 |
| Liquidité réduite | 131.88 | 191.42 | 131.54 | 215.27 |
| Couverture de la dette | 1.17 | 1.18 | 0.46 | 0.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.62 M | 3.28 M | 3.4 M | 2.91 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.79 | 1.27 | 1.93 | 2.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.04 M | 1.81 M | 426.1 K | 517.41 K |
