CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 1972.
Basée à PARIS (75008), elle exerce son activité dans 6920Z. Cette structure CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES se concentre sur activités comptables.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 6.04 M €, soit six millions quarante-quatre mille huit cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 168.28 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES disposait d'une trésorerie de 638.7 K €.
En termes d’effectifs, CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES est sous la direction de Jean Dedouit, qui est en poste en tant que Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.04 M | 6.01 M | 5.39 M | 5.57 M |
| Marge brute (€) | 4.86 M | 4.88 M | 4.41 M | 4.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 267.7 K | 292.6 K | 132.27 K | 272.58 K |
| EBITDA (€) | 267.24 K | 288.67 K | 573.31 K | 127.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | 461 | 3.93 K | -441.04 K | 145.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 213.33 K | 217.02 K | 495.36 K | 56.92 K |
| Résultat net (€) | 168.28 K | 152.49 K | 357.22 K | 21.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.78 | 2.54 | 6.62 | 0.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.57 | 30.45 | 59.7 | 8.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.71 | 7.81 | 17.5 | 0.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.48 M | 3.45 M | 3.51 M | 3.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.55 | 57.44 | 65.01 | 57.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 80.43 | 81.27 | 81.76 | 80.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.42 | 4.81 | 10.63 | 2.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.43 | 4.87 | 2.45 | 4.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 561.63 K | 644.46 K | 636.8 K | 949.28 K |
| BFRE (€) | -368.12 K | -60.92 K | -259.13 K | -167.34 K |
| BFRHE (€) | 130.27 K | 59.71 K | 19.13 K | -52.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 33.91 | 39.17 | 43.11 | 62.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.23 | -3.7 | -17.54 | -10.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.16 Md | 982.45 M | 282.59 M | -795.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | 37.51 | 58.19 | 53.25 | 59.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.03 | 16.97 | 19.26 | 32.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 224.85 K | 228.95 K | 441.73 K | 249.41 K |
| Dette nette (€) | -724.87 K | -1.08 M | -582.85 K | -1.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.72 | 3.81 | 8.19 | 4.48 |
| Font de roulement (€) | 400.85 K | 373.77 K | 617.56 K | 748.66 K |
| Couverture du BFR | 71.37 | 58 | 96.98 | 78.87 |
| Trésorerie (€) | 638.7 K | 374.98 K | 858.53 K | 968.17 K |
| Dettes financières (€) | 540 | 588 | 167.41 K | 667.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.22 | -4.7 | -1.32 | -4.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -127.37 | -214.82 | -97.41 | -453.08 |
| Autonomie financière (%) | 1.05 K | 851.77 | 3.57 | 0.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.2 M | 1.18 M | 1.26 M | 1.19 M |
| Liquidité générale | 110.88 | 109.94 | 116.1 | 93.62 |
| Liquidité réduite | 110.88 | 109.94 | 116.1 | 93.62 |
| Couverture de la dette | 0.15 | 0.14 | 0.3 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.53 M | 4.56 M | 4.24 M | 4.12 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 51.55 | 51.87 | 53.29 | 50.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 53.51 K | 64.4 K | 125.34 K | 9.46 K |