TERRASOL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1972.
Établie à PARIS (75012), elle se consacre au secteur d'activité de 7112B. L'entité TERRASOL se consacre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 14.86 M €, soit quatorze millions huit cent soixante-trois mille cinq cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.35 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TERRASOL disposait d'une trésorerie de 617.2 K €.
En termes d’effectifs, TERRASOL dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERRASOL est sous la direction de SETEC CONSULTANTS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.86 M | 10.79 M | 12.4 M | 13.83 M |
| Marge brute (€) | 11.06 M | 6.99 M | 8.26 M | 10.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.42 M | 1.24 M | 1.44 M | 2.32 M |
| EBITDA (€) | 2.46 M | 1.28 M | 1.47 M | 2.09 M |
| EBITDA - EBE (€) | -42.92 K | -39.94 K | -37.79 K | 231.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.05 M | 1.14 M | 1.43 M | 2.04 M |
| Résultat net (€) | 1.35 M | 835.07 K | 990.79 K | 1.33 M |
| Taux de marge nette (%) | 9.11 | 7.74 | 7.99 | 9.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.18 | 36.41 | 42.83 | 54.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.52 | 6.37 | 8.08 | 11.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.01 M | 6.39 M | 6.17 M | 6.66 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.86 | 59.21 | 49.76 | 48.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 74.42 | 64.76 | 66.62 | 76.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.55 | 11.88 | 11.89 | 15.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.26 | 11.51 | 11.59 | 16.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.4 M | 7.74 M | 7.4 M | 8.05 M |
| BFRE (€) | 6.88 M | 6.89 M | 5.01 M | 5.52 M |
| BFRHE (€) | 269.04 K | 284.19 K | 1.19 M | 290.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 206.22 | 261.84 | 217.8 | 212.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 169.07 | 233.02 | 147.5 | 145.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.96 Md | 8.4 Md | 40.29 Md | 11.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 174.97 | 180 | 180 | 145.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.48 | 53.09 | 88.61 | 79.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.29 | 0.43 | 0.27 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.89 M | 1.05 M | 1.16 M | 1.69 M |
| Dette nette (€) | -10.45 M | -10.31 M | -8.82 M | -7.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.69 | 9.71 | 9.37 | 12.23 |
| Font de roulement (€) | 2.32 M | 1.77 M | 2.46 M | 2.89 M |
| Couverture du BFR | 27.59 | 22.84 | 33.3 | 35.94 |
| Trésorerie (€) | 617.2 K | 262.13 K | 846.04 K | 1.99 M |
| Dettes financières (€) | 1.25 M | 1.67 M | 1.4 M | 1.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.54 | -9.84 | -7.59 | -4.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -348.82 | -449.65 | -381.07 | -301.96 |
| Autonomie financière (%) | 2.4 | 1.37 | 1.65 | 2.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.9 M | 3.17 M | 3.61 M | 3.31 M |
| Liquidité générale | 71.88 | 59.45 | 79.44 | 81.78 |
| Liquidité réduite | 71.88 | 59.45 | 79.44 | 81.78 |
| Couverture de la dette | 0.44 | 0.32 | 0.38 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.23 M | 7.37 M | 6.67 M | 6.27 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.59 | 48.16 | 38.11 | 32.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 206.7 K | -59.58 K | 4.71 K | 243.75 K |
