SOC PUBLI ABRIBUS CABINES TELEPHONIQUES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1984.
Basée à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), elle œuvre dans le secteur d'activité 7312Z. La société SOC PUBLI ABRIBUS CABINES TELEPHONIQUES se focalise principalement régie publicitaire de médias.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 35.47 M €, soit trente-cinq millions quatre cent soixante-neuf mille sept cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 10.32 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC PUBLI ABRIBUS CABINES TELEPHONIQUES présentait une trésorerie de 16.47 K €.
En matière de gouvernance, SOC PUBLI ABRIBUS CABINES TELEPHONIQUES est administrée par Jean Geffroy, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.47 M | 34.15 M | 30.49 M | 27.13 M |
| Marge brute (€) | 26.36 M | 25.01 M | 23.35 M | 20.93 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 26.29 M | 24.93 M | 23.23 M | 20.82 M |
| EBITDA (€) | 13.91 M | 12.81 M | 12.78 M | 11.9 M |
| EBITDA - EBE (€) | 12.38 M | 12.12 M | 10.45 M | 8.92 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.72 M | 9.62 M | 9.58 M | 8.7 M |
| Résultat net (€) | 10.32 M | 9.35 M | 6.79 M | 4.48 M |
| Taux de marge nette (%) | 29.11 | 27.39 | 22.26 | 16.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.57 | 38.81 | 19.39 | 16.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 31.68 | 24.9 | 14.32 | 11.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 26.51 M | 25.09 M | 24.36 M | 23.48 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 74.75 | 73.47 | 79.88 | 86.52 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 74.31 | 73.23 | 76.56 | 77.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 39.2 | 37.52 | 41.91 | 43.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 74.11 | 73.01 | 76.17 | 76.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.7 M | 12.49 M | 19.28 M | 8.12 M |
| BFRHE (€) | 9.1 M | 10.13 M | 18.38 M | 8.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | 110.11 | 133.54 | 230.82 | 109.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 884.39 Md | 947.92 Md | 1.54 T | 621.81 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 13.51 M | 12.6 M | 10.09 M | 7.74 M |
| Dette nette (€) | -10.34 M | -13.32 M | -12.28 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 38.08 | 36.9 | 33.08 | 28.53 |
| Font de roulement (€) | 10.64 M | 12.29 M | 19.15 M | 8.03 M |
| Couverture du BFR | 99.43 | 98.38 | 99.29 | 98.96 |
| Trésorerie (€) | 16.47 K | 50.55 K | 19.71 K | - |
| Dettes financières (€) | 337.74 K | 3.22 M | 2.33 M | 1.65 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.77 | -1.06 | -1.22 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -46.65 | -55.27 | -35.08 | - |
| Autonomie financière (%) | 65.63 | 7.48 | 15.02 | 16.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.02 M | 10.04 M | 9.91 M | 10.86 M |
| Couverture de la dette | 5.23 | 4.53 | 3.7 | 2.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.56 M | 3.22 M | 2.33 M | 1.65 M |
