POLYFROID, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1972.
Établie à VILLEJUIF (94800), elle est active dans le secteur d'activité 3320B. Cette entité POLYFROID oriente son activité sur installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 7.02 M €, soit sept millions vingt-deux mille six cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 123.9 K €.
Au terme de l'exercice 2022, POLYFROID affichait une trésorerie de 1.18 M €.
En termes d’effectifs, POLYFROID rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, POLYFROID est administrée par FROID CUISINE 94, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.02 M | 6.34 M | 6.79 M | 6.74 M |
| Marge brute (€) | 2.61 M | 2.91 M | 2.53 M | 2.72 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 230.32 K | 617.73 K | 268.5 K | 247.38 K |
| EBITDA (€) | 214.03 K | 597.78 K | 295.73 K | 255.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | 16.3 K | 19.95 K | -27.23 K | -8.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 174.56 K | 557.87 K | 249.09 K | 206.93 K |
| Résultat net (€) | 123.9 K | 493.69 K | 177.89 K | 8.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.76 | 7.79 | 2.62 | 0.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.43 | 32.36 | 14.68 | 0.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.99 | 11.81 | 4.42 | 0.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.1 M | 2.33 M | 1.95 M | 2.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.85 | 36.69 | 28.67 | 34.35 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 37.11 | 45.82 | 37.22 | 40.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.05 | 9.43 | 4.36 | 3.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.28 | 9.74 | 3.96 | 3.67 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.25 M | 2.63 M | 2.5 M | 2.36 M |
| BFRE (€) | 764.03 K | 811.44 K | 1.09 M | 500.03 K |
| BFRHE (€) | -305.16 K | -675.3 K | -457.33 K | -483.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 116.73 | 151.26 | 134.69 | 127.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 39.71 | 46.72 | 58.53 | 27.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.87 Md | -11.73 Md | -8.51 Md | -8.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 131.21 | 117.64 | 120.74 | 96.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.31 | 60.01 | 50.35 | 58.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 256.26 K | 634.39 K | 305.07 K | 139.59 K |
| Dette nette (€) | -1.46 M | -835.17 K | -1.33 M | -857.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.65 | 10.01 | 4.49 | 2.07 |
| Font de roulement (€) | 1.59 M | 1.7 M | 1.68 M | 1.36 M |
| Couverture du BFR | 70.89 | 64.72 | 67.1 | 57.65 |
| Trésorerie (€) | 1.18 M | 1.69 M | 1.27 M | 1.59 M |
| Dettes financières (€) | 259.74 K | 273.18 K | 592.88 K | 303.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.69 | -1.32 | -4.35 | -6.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -99.15 | -54.74 | -109.6 | -70.59 |
| Autonomie financière (%) | 5.66 | 5.59 | 2.04 | 4 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.76 M | 1.45 M | 1.4 M | 1.39 M |
| Liquidité générale | 142.31 | 149.44 | 136.91 | 139.71 |
| Liquidité réduite | 142.31 | 149.44 | 136.91 | 139.71 |
| Couverture de la dette | 0.17 | 0.56 | 0.22 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.4 M | 2.3 M | 2.26 M | 2.43 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 24.46 | 26.09 | 23.75 | 25.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 41.05 K | 186.57 K | 65.21 K | 2.11 K |
