LA RHUMERIE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1972.
Basée à PARIS (75006), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5630Z. L'entreprise LA RHUMERIE se focalise principalement débits de boissons.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.97 M €, soit un million neuf cent soixante-huit mille sept cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 89.5 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LA RHUMERIE révélait une trésorerie de 363.08 K €.
En termes d’effectifs, LA RHUMERIE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA RHUMERIE est dirigée par Julia Herenguel, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.97 M | 1.75 M | 1.87 M | 1 M |
| Marge brute (€) | 1.07 M | 924.62 K | 1.01 M | 432.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -119.82 K | -241.77 K | -141.49 K | 49.88 K |
| EBITDA (€) | 147.13 K | -2.6 K | 116.44 K | 189.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | -266.95 K | -239.17 K | -257.93 K | -139.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 50.82 K | -137.45 K | 43.3 K | 111.35 K |
| Résultat net (€) | 89.5 K | -140.78 K | 40.15 K | 127.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.55 | -8.02 | 2.15 | 12.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.6 | -14.8 | 3.68 | 12.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.62 | -8.84 | 2.92 | 9.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.05 M | 868.45 K | 978.18 K | 673.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.57 | 49.49 | 52.26 | 67.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.59 | 52.69 | 53.76 | 43.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.47 | -0.15 | 6.22 | 18.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.09 | -13.78 | -7.56 | 4.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 559.28 K | 496.45 K | 617.3 K | 659.06 K |
| BFRE (€) | -130.96 K | -165.88 K | -161.87 K | -206.73 K |
| BFRHE (€) | 325.75 K | 316.53 K | 19.42 K | 21.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 103.69 | 103.26 | 120.37 | 240.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.28 | -34.5 | -31.56 | -75.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.76 Md | 1.52 Md | 99.61 M | 58.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 3.94 | 3.17 | 6.01 | 11.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.64 | 25.36 | 31.74 | 83.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 185.86 K | -5.79 K | 113.39 K | 205.54 K |
| Dette nette (€) | -188.83 K | -297.33 K | 475.33 K | 519.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.44 | -0.33 | 6.06 | 20.55 |
| Font de roulement (€) | 557.87 K | 493.81 K | 613.63 K | 656.98 K |
| Couverture du BFR | 99.75 | 99.47 | 99.41 | 99.68 |
| Trésorerie (€) | 363.08 K | 343.17 K | 756.08 K | 842.39 K |
| Dettes financières (€) | 339.38 K | 391.23 K | 20.56 K | 20.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.02 | 51.4 | 4.19 | 2.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -18.14 | -31.25 | 43.52 | 49.43 |
| Autonomie financière (%) | 3.07 | 2.43 | 53.12 | 51.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 211.12 K | 246.62 K | 256.52 K | 299.78 K |
| Liquidité générale | 126.63 | 104.7 | 283.47 | 271.91 |
| Liquidité réduite | 126.63 | 104.7 | 283.47 | 271.91 |
| Couverture de la dette | 0.62 | -0.75 | 0.22 | 0.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.14 M | 1.11 M | 1.11 M | 626.82 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 42.3 | 45.39 | 42.88 | 45.85 |
