ITM ENTREPRISES SA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1972.
Localisée à PARIS (75015), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7311Z. Cette entité ITM ENTREPRISES SA oriente son activité sur activités des agences de publicité.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 247.16 M €, soit deux cent quarante-sept millions cent cinquante-sept mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 9.18 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ITM ENTREPRISES SA révélait une trésorerie de 616.69 M €.
En termes d’effectifs, ITM ENTREPRISES SA rassemble 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ITM ENTREPRISES SA est dirigée par Christophe Bantquin, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 247.16 M | 235.64 M | 217.62 M | 210.21 M |
| Marge brute (€) | 90.44 M | 137.93 M | 121.63 M | 126.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 159.08 M | 195.85 M | 169.27 M | 173.09 M |
| EBITDA (€) | 159.79 M | 197.07 M | 172.22 M | 173.25 M |
| EBITDA - EBE (€) | -707 K | -1.22 M | -2.95 M | -162.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 149.7 M | 187.14 M | 162.9 M | 164.79 M |
| Résultat net (€) | 9.18 M | -60.63 M | 164.14 M | 256.51 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.72 | -25.73 | 75.42 | 122.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.33 | -2.15 | 5.71 | 9.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.12 | -0.92 | 2.72 | 4.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 578.82 M | 602.81 M | 216.1 M | 195.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 234.19 | 255.82 | 99.3 | 93.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.59 | 58.53 | 55.89 | 60.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 64.65 | 83.63 | 79.14 | 82.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 64.37 | 83.12 | 77.79 | 82.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 669.55 M | 667.16 M | 947 M | 880.95 M |
| BFRE (€) | -183.8 M | -107.59 M | -106.91 M | -107.2 M |
| BFRHE (€) | 204.45 M | 173.36 M | 125.47 M | 447.38 M |
| BFR en jours de CA (j) | 988.79 | 1.03 K | 1.59 K | 1.53 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -271.44 | -166.65 | -179.31 | -186.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 138.44 T | 111.92 T | 74.81 T | 257.66 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 167.96 | 62.29 | 128.07 | 93.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 124.53 M | 46.13 M | 256 M | 342.45 M |
| Dette nette (€) | -4.52 Md | -3.2 Md | -2.26 Md | -2.49 Md |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 50.39 | 19.58 | 117.64 | 162.9 |
| Font de roulement (€) | 623.34 M | 614.43 M | 871.37 M | 793.59 M |
| Couverture du BFR | 93.1 | 92.1 | 92.01 | 90.08 |
| Trésorerie (€) | 616.69 M | 566.36 M | 872.35 M | 480.2 M |
| Dettes financières (€) | 4.83 Md | 3.54 Md | 2.89 Md | 2.74 Md |
| Capacité de remboursement (€) | -36.26 | -69.33 | -8.83 | -7.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -159.84 | -113.58 | -78.59 | -90.62 |
| Autonomie financière (%) | 0.58 | 0.8 | 0.99 | 1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 265.04 M | 190.73 M | 184.44 M | 170.78 M |
| Liquidité générale | 18.21 | 22.78 | 36.1 | 35.35 |
| Liquidité réduite | 18.21 | 22.78 | 36.1 | 35.35 |
| Couverture de la dette | 0.05 | -0.35 | 1.09 | 1.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 32.52 M | 34.77 M | 30.34 M | 26.34 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.86 | 10.1 | 9.37 | 8.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 41.38 M | 23.12 M | 37.15 M | 116.18 M |
