COLDIS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1972.
Établie à ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE (84320), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4644Z. L'entreprise COLDIS se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien.
Pour l'exercice 2025, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 47.55 M €, soit quarante-sept millions cinq cent quarante-huit mille quatre cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 6.34 M €.
Au terme de l'exercice 2025, COLDIS disposait d'une trésorerie de 644.76 K €.
En termes d’effectifs, COLDIS rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COLDIS est dirigée par ECF BIDCO, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 47.55 M | 48.78 M | 46.47 M | 47.31 M |
| Marge brute (€) | 12.21 M | 12.67 M | 11.2 M | 10.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.53 M | 8.77 M | 7.7 M | 6.96 M |
| EBITDA (€) | 8.42 M | 8.75 M | 7.76 M | 6.85 M |
| EBITDA - EBE (€) | 104.52 K | 11.79 K | -55.14 K | 114.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.17 M | 8.49 M | 7.48 M | 6.47 M |
| Résultat net (€) | 6.34 M | 6.91 M | 5.79 M | 4.78 M |
| Taux de marge nette (%) | 13.33 | 14.16 | 12.46 | 10.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.67 | 28.39 | 32.19 | 29.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 18.63 | 20.3 | 23.13 | 21.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.85 M | 12.85 M | 10.85 M | 10.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.92 | 26.34 | 23.34 | 22.01 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 25.69 | 25.98 | 24.1 | 22.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.71 | 17.95 | 16.7 | 14.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.93 | 17.97 | 16.58 | 14.72 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 9.78 M | 24.78 M | 16.02 M | 13.9 M |
| BFRE (€) | 4.28 M | 12.07 M | 11.95 M | 7.76 M |
| BFRHE (€) | 4.72 M | 11.37 M | 2.39 M | 3.32 M |
| BFR en jours de CA (j) | 75.08 | 185.45 | 125.85 | 107.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.88 | 90.31 | 93.89 | 59.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 615.25 Md | 1.52 T | 304.11 Md | 430.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 74.62 | 174.28 | 100.61 | 86.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.34 | 52.65 | 47.44 | 40.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.43 M | 8.16 M | 6.4 M | 5.45 M |
| Dette nette (€) | -9.41 M | -9.02 M | -5.28 M | -3.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.62 | 16.73 | 13.78 | 11.53 |
| Font de roulement (€) | 9.36 M | 23.72 M | 15.77 M | 13.63 M |
| Couverture du BFR | 95.69 | 95.72 | 98.43 | 98.03 |
| Trésorerie (€) | 644.76 K | 506.11 K | 1.64 M | 2.95 M |
| Dettes financières (€) | 2.4 M | 2.57 M | 394.85 K | 259.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.27 | -1.11 | -0.82 | -0.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -39.58 | -37.07 | -29.34 | -20.54 |
| Autonomie financière (%) | 9.89 | 9.47 | 45.58 | 61.57 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.42 M | 6.07 M | 6.4 M | 5.89 M |
| Liquidité générale | 108.71 | 256.93 | 217.89 | 234.72 |
| Liquidité réduite | 108.71 | 256.93 | 217.89 | 234.72 |
| Couverture de la dette | 3.94 | 7.46 | 3.99 | 2.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.34 M | 3.45 M | 3.08 M | 3.47 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 5.08 | 5.35 | 4.98 | 5.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.38 M | 2.42 M | 1.97 M | 1.76 M |
