SRV BAS MONTEL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1963.
Implantée à SORGUES (84700), elle œuvre dans 4211Z. L'entité SRV BAS MONTEL oriente ses efforts sur construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 15.89 M €, soit quinze millions huit cent quatre-vingt-treize mille neuf cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 152.48 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SRV BAS MONTEL affichait une trésorerie de 72.77 K €.
En termes d’effectifs, SRV BAS MONTEL recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SRV BAS MONTEL compte parmi ses dirigeants SOCIETE BRAJA VESIGNE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.89 M | 16.87 M | 14.21 M | 13.84 M |
| Marge brute (€) | 3.49 M | 3.46 M | 3.04 M | 3.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 473.35 K | 465.61 K | 444.82 K | 451.41 K |
| EBITDA (€) | 588.47 K | 547.62 K | 542.68 K | 585.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | -115.12 K | -82.01 K | -97.87 K | -133.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 226.87 K | 192.97 K | 167.6 K | 205.83 K |
| Résultat net (€) | 152.48 K | 123.64 K | 153.04 K | 200.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.96 | 0.73 | 1.08 | 1.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.24 | 8.25 | 11.13 | 16.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.95 | 1.71 | 2.31 | 3.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.57 M | 2.47 M | 2.47 M | 2.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.16 | 14.64 | 17.35 | 18.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.94 | 20.54 | 21.42 | 24.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.7 | 3.25 | 3.82 | 4.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.98 | 2.76 | 3.13 | 3.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.59 M | 2.77 M | 2.69 M | 2.8 M |
| BFRE (€) | 3.2 M | 2.26 M | 2.22 M | 1.92 M |
| BFRHE (€) | 118.14 K | 131.64 K | 123.03 K | -18.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 82.49 | 59.98 | 69.13 | 73.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | 73.5 | 48.98 | 57.01 | 50.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.14 Md | 6.08 Md | 4.79 Md | -706.74 M |
| Délais de paiement clients (j) | 124.53 | 108.17 | 107.93 | 99.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.2 | 73.51 | 65.39 | 57.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 514.08 K | 478.29 K | 528.15 K | 579.94 K |
| Dette nette (€) | -6.08 M | -5.52 M | -5.12 M | -4.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.23 | 2.84 | 3.72 | 4.19 |
| Font de roulement (€) | 3.39 M | 2.6 M | 2.47 M | 2.48 M |
| Couverture du BFR | 94.41 | 93.65 | 91.84 | 88.84 |
| Trésorerie (€) | 72.77 K | 200.27 K | 136.01 K | 629.06 K |
| Dettes financières (€) | 2.65 M | 1.84 M | 2.09 M | 2.16 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.83 | -11.54 | -9.7 | -7.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -368.23 | -368.45 | -372.67 | -353.27 |
| Autonomie financière (%) | 0.62 | 0.82 | 0.66 | 0.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.31 M | 3.71 M | 2.95 M | 2.47 M |
| Liquidité générale | 90.69 | 92.24 | 83.6 | 90.28 |
| Liquidité réduite | 90.69 | 92.24 | 83.6 | 90.28 |
| Couverture de la dette | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.94 M | 2.81 M | 2.88 M | 2.95 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.78 | 10.65 | 13.02 | 13.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 51.65 K | 45.62 K | 19.53 K | -6 K |
