FFDM TIVOLY
78 AVENUE DE LA PROSPECTIVE - 18000 BOURGES
FFDM TIVOLY, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été fondée en 1972.
Établie à BOURGES (18000), elle exerce son activité dans 3250A. Cette structure FFDM TIVOLY se concentre sur fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 12.87 M €, soit douze millions huit cent soixante-et-onze mille six cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -823.94 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FFDM TIVOLY affichait une trésorerie de 44.96 K €.
En termes d’effectifs, FFDM TIVOLY emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FFDM TIVOLY est dirigée par Stephane Le Mounier, qui exerce le rôle de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.87 M | 14.42 M | 12.67 M | 11.34 M |
| Marge brute (€) | 5.74 M | 7.18 M | 6.84 M | 6.96 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -946.08 K | 407.66 K | 771.27 K | 160.96 K |
| EBITDA (€) | -233.44 K | -272.41 K | 84.78 K | 369.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -712.64 K | 680.07 K | 686.49 K | -208.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -736.31 K | -869.74 K | -486.33 K | -219.73 K |
| Résultat net (€) | -823.94 K | -1.11 M | -617.12 K | -365.11 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.4 | -7.69 | -4.87 | -3.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.27 K | -124.82 | -30.89 | -13.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -13.69 | -16.43 | -6.52 | -3.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.4 M | 6.49 M | 5.74 M | 5.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.99 | 45 | 45.33 | 49.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.58 | 49.81 | 54.03 | 61.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.81 | -1.89 | 0.67 | 3.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.35 | 2.83 | 6.09 | 1.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.93 M | 3.17 M | 4.32 M | 5.7 M |
| BFRE (€) | 1.74 M | 2.4 M | 2.28 M | 2.73 M |
| BFRHE (€) | 97.49 K | 50.33 K | 104.41 K | 248.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 54.76 | 80.31 | 124.57 | 183.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.41 | 60.65 | 65.64 | 87.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.44 Md | 1.99 Md | 3.62 Md | 7.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 59.87 | 60.91 | 60.95 | 55.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.13 | 51.59 | 108.8 | 89.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.15 | 0.24 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 509.33 K | 1.25 M | 1.07 M | 684.9 K |
| Dette nette (€) | -5.76 M | -5.07 M | -5.61 M | -4.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.96 | 8.65 | 8.41 | 6.04 |
| Font de roulement (€) | 1.51 M | 2.73 M | 4.08 M | 5.51 M |
| Couverture du BFR | 77.98 | 86.15 | 94.28 | 96.55 |
| Trésorerie (€) | 44.96 K | 642.97 K | 1.86 M | 2.68 M |
| Dettes financières (€) | 2.88 M | 3.3 M | 4.43 M | 5.23 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.3 | -4.06 | -5.27 | -7.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -8.88 K | -570.34 | -280.85 | -189.5 |
| Autonomie financière (%) | 0.02 | 0.27 | 0.45 | 0.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.65 M | 2.12 M | 2.79 M | 2.2 M |
| Liquidité générale | 38.7 | 54.4 | 54.43 | 58.59 |
| Liquidité réduite | 38.7 | 54.4 | 54.43 | 58.59 |
| Couverture de la dette | -0.85 | -1.01 | -0.6 | -0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.29 M | 6.38 M | 6.18 M | 5.99 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.32 | 32.22 | 34.29 | 40.36 |