SAS CLIMATHERM, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1972.
Basée à PERPIGNAN (66000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4674B. L'entreprise SAS CLIMATHERM se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 9.94 M €, soit neuf millions neuf cent trente-huit mille cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 781.26 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SAS CLIMATHERM révélait une trésorerie de 927.91 K €.
En termes d’effectifs, SAS CLIMATHERM compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAS CLIMATHERM est sous la direction de Jaime Parra, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.94 M | 10.5 M | - | - |
| Marge brute (€) | 2.61 M | 3.04 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.23 M | 1.53 M | - | - |
| EBITDA (€) | 1.16 M | 1.52 M | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 72.72 K | 4.94 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.05 M | 1.46 M | - | - |
| Résultat net (€) | 781.26 K | 1.1 M | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 7.86 | 10.47 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.56 | 47.46 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.63 | 20.53 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.22 M | 2.67 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.34 | 25.42 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.28 | 28.95 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.64 | 14.48 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.37 | 14.53 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.12 M | 3.59 M | 2.83 M | 2.7 M |
| BFRE (€) | 2.1 M | 2.17 M | 2.03 M | 1.68 M |
| BFRHE (€) | 407.29 K | 286.36 K | 51.8 K | 22.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 114.67 | 124.9 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 77.15 | 75.31 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.09 Md | 8.24 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 33.68 | 37.74 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.65 | 42.97 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.22 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 944.62 K | 1.21 M | - | - |
| Dette nette (€) | -1.87 M | -1.61 M | -1.5 M | -1.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.51 | 11.5 | - | - |
| Font de roulement (€) | 3.08 M | 3.58 M | 2.82 M | 2.7 M |
| Couverture du BFR | 98.51 | 99.56 | 99.39 | 100 |
| Trésorerie (€) | 927.91 K | 1.43 M | 1.05 M | 1.33 M |
| Dettes financières (€) | 1.45 M | 1.79 M | 1.17 M | 1.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.98 | -1.33 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -85.28 | -69.43 | -80 | -72.88 |
| Autonomie financière (%) | 1.51 | 1.29 | 1.59 | 1.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.3 M | 1.23 M | 1.35 M | 1.53 M |
| Liquidité générale | 80.71 | 83.46 | 79.81 | 78.64 |
| Liquidité réduite | 80.71 | 83.46 | 79.81 | 78.64 |
| Couverture de la dette | 2.52 | 3.12 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.34 M | 1.48 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.08 | 9.33 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 248.78 K | 367.98 K | - | - |
