THION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1957.
Localisée à COURS (69470), elle intervient dans le secteur d'activité 1392Z. La société THION se focalise principalement fabrication d'articles textiles, sauf habillement.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 10.48 M €, soit dix millions quatre cent quatre-vingt mille soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -258.02 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THION présentait une trésorerie de 1.39 M €.
En termes d’effectifs, THION compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THION est administrée par Herve Thion, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.48 M | 10.22 M | 10.68 M | 10.44 M |
| Marge brute (€) | 3.42 M | 3.51 M | 3.64 M | 3.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -115.14 K | 233.55 K | 163.72 K | 85.45 K |
| EBITDA (€) | -90.92 K | 239.27 K | 200.66 K | 67.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.22 K | -5.72 K | -36.95 K | 17.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -740.93 K | -200.13 K | -187 K | -273.57 K |
| Résultat net (€) | -258.02 K | 235.54 K | 87.4 K | 15.05 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.46 | 2.3 | 0.82 | 0.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.37 | 1.22 | 0.46 | 0.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.1 | 1.06 | 0.39 | 0.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.43 M | 3.05 M | 3.42 M | 2.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.71 | 29.82 | 32.05 | 28.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.68 | 34.37 | 34.06 | 34.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.87 | 2.34 | 1.88 | 0.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.1 | 2.28 | 1.53 | 0.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 12.02 M | 11.9 M | 12.8 M | 13.79 M |
| BFRE (€) | 3.92 M | 4.38 M | 4.32 M | 3.97 M |
| BFRHE (€) | 6.68 M | 6.21 M | 5.62 M | 7.19 M |
| BFR en jours de CA (j) | 418.55 | 424.85 | 437.37 | 482.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | 136.51 | 156.23 | 147.54 | 138.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 191.66 Md | 173.97 Md | 164.46 Md | 205.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 123.1 | 107.05 | 95.33 | 89.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.48 | 54.06 | 50.98 | 42.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.3 | 0.34 | 0.31 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 447.82 K | 814.65 K | 505.34 K | 373.33 K |
| Dette nette (€) | -2.97 M | -1.35 M | -109.67 K | -462.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.27 | 7.97 | 4.73 | 3.58 |
| Font de roulement (€) | 11.54 M | 11.52 M | 12.47 M | 13.59 M |
| Couverture du BFR | 96.04 | 96.83 | 97.43 | 98.55 |
| Trésorerie (€) | 1.39 M | 1.29 M | 2.9 M | 2.5 M |
| Dettes financières (€) | 2.27 M | 793.24 K | 1.1 M | 1.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.62 | -1.66 | -0.22 | -1.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -15.72 | -6.99 | -0.58 | -2.37 |
| Autonomie financière (%) | 8.31 | 24.36 | 17.33 | 14.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.88 M | 1.69 M | 1.8 M | 1.45 M |
| Liquidité générale | 245.9 | 396.78 | 364.32 | 406.81 |
| Liquidité réduite | 245.9 | 396.78 | 364.32 | 406.81 |
| Couverture de la dette | -0.39 | 0.31 | 0.12 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.3 M | 3.31 M | 3.28 M | 3.15 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.29 | 24.37 | 22.94 | 22.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -12.22 K | 60.27 K | -432 | 12.08 K |