MALLEVAL, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1963.
Localisée à VINDRY-SUR-TURDINE (69490), elle est active dans le secteur d'activité 1392Z. Cette organisation MALLEVAL oriente son activité sur fabrication d'articles textiles, sauf habillement.
Pour l'exercice 2016, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 14.76 M €, soit quatorze millions sept cent soixante-quatre mille deux cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -1.34 M €.
Au terme de l'exercice 2016, MALLEVAL présentait une trésorerie de 7.28 K €.
En matière de gouvernance, MALLEVAL est sous la direction de MOBIUS, qui est en poste comme Président du conseil d’administration.
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.76 M | 17.84 M |
| Marge brute (€) | 3.31 M | 2.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -995.06 K | -192.95 K |
| EBITDA (€) | -807.97 K | -128.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -187.08 K | -64.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -916.02 K | -262.68 K |
| Résultat net (€) | -1.34 M | 1.71 M |
| Taux de marge nette (%) | -9.04 | 9.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -56.49 | 25.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | -18.58 | 13.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.16 M | 2.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.37 | 15.11 |
| Croissance | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 22.43 | 15.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.47 | -0.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.74 | -1.08 |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 3.01 M | 6.93 M |
| BFRE (€) | 2.6 M | 2.88 M |
| BFRHE (€) | 262.66 K | 49.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 74.34 | 141.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.27 | 58.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.62 Md | 2.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 75.43 | 80.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.56 | 73.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.12 M | 1.88 M |
| Dette nette (€) | -4.82 M | -2.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.57 | 10.52 |
| Font de roulement (€) | 2.84 M | 6.55 M |
| Couverture du BFR | 94.56 | 94.56 |
| Trésorerie (€) | 7.28 K | 3.8 M |
| Dettes financières (€) | 718.96 K | 173.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.31 | -1.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -203.71 | -31.5 |
| Autonomie financière (%) | 3.29 | 38.61 |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.94 M | 5.37 M |
| Liquidité générale | 65.41 | 132.36 |
| Liquidité réduite | 65.41 | 132.36 |
| Couverture de la dette | -1 | 0.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.55 M | 3.87 M |
| Structure de l'activité | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 18.78 | 16.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 991.22 K |