COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1965.
Localisée à CHALON-SUR-SAONE (71100), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. La société COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.59 M €, soit deux millions cinq cent quatre-vingt-sept mille neuf cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 4.25 M €.
Au terme de l'exercice 2024, COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET révélait une trésorerie de 446.11 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET est administrée par Brigitte Lamic, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.59 M | 2.18 M | 2.02 M | 2.44 M |
| Marge brute (€) | 2.02 M | 1.67 M | 1.57 M | 1.96 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.37 M | 1.05 M | - | 964.54 K |
| EBITDA (€) | 1.37 M | 1.05 M | 1 M | 978.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.49 K | -1.07 K | - | -14.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 933.12 K | 662.18 K | 626.69 K | 678.24 K |
| Résultat net (€) | 4.25 M | 3.97 M | 12.83 M | 672.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 164.42 | 181.75 | 633.92 | 27.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.64 | 13.5 | 49.33 | 5.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.01 | 9.99 | 35.86 | 2.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.31 M | 1.75 M | 1.58 M | 5.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 89.2 | 80.05 | 77.98 | 208.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 78.2 | 76.65 | 77.44 | 80.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 52.97 | 48.2 | 49.6 | 40.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 52.91 | 48.15 | - | 39.58 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 15.29 M | 11.88 M | 10.12 M | 787.58 K |
| BFRHE (€) | 14.66 M | 2.72 M | 10.3 M | -625.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.16 K | 1.99 K | 1.82 K | 117.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 103.93 Md | 16.29 Md | 57.13 Md | -4.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 126.26 | 180 | 180 | 54.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.38 | 139.02 | 102.53 | 93.76 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.69 M | 4.36 M | - | 973.01 K |
| Dette nette (€) | -8.39 M | -887.43 K | -9.26 M | -11.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 181.33 | 199.63 | - | 39.93 |
| Font de roulement (€) | 15.13 M | 11.88 M | 9.93 M | -163.66 K |
| Couverture du BFR | 98.99 | 99.97 | 98.16 | -20.78 |
| Trésorerie (€) | 446.11 K | 9.42 M | 505.89 K | 670.15 K |
| Dettes financières (€) | 8.4 M | 9.8 M | 8.54 M | 10.96 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.79 | -0.2 | - | -11.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -24.92 | -3.02 | -35.61 | -86.25 |
| Autonomie financière (%) | 4.01 | 3 | 3.05 | 1.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 276.08 K | 504.66 K | 1.05 M | 256.19 K |
| Couverture de la dette | 25.43 | 12.89 | 14.02 | 5.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 308.83 K | 309.62 K | 275.77 K | 757.62 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.22 | 9.43 | 9.23 | 20.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 296.09 K | 219.38 K | 174.17 K | 141.45 K |