GERFLOR, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1965.
Localisée à LYON (69009), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2223Z. Cette organisation GERFLOR se consacre essentiellement fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 688.17 M €, soit six cent quatre-vingt-huit millions cent soixante-cinq mille trois cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 40.83 M €.
Au terme de l'exercice 2023, GERFLOR disposait d'une trésorerie de 53.71 M €.
En termes d’effectifs, GERFLOR dénombre 500 - 999 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GERFLOR est dirigée par Bertrand Chammas, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 688.17 M | 656.55 M | 591.75 M | 530.6 M |
| Marge brute (€) | 116.26 M | 99.36 M | 104.97 M | 107.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 55.23 M | 42.24 M | 50.78 M | 52.61 M |
| EBITDA (€) | 44.18 M | 36.39 M | 45.23 M | 40.59 M |
| EBITDA - EBE (€) | 11.06 M | 5.84 M | 5.55 M | 12.02 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 37.9 M | 31.05 M | 40.58 M | 36.25 M |
| Résultat net (€) | 40.83 M | 39.33 M | 41.42 M | 45.43 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.93 | 5.99 | 7 | 8.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.13 | 13.67 | 14.3 | 16.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.72 | 7.08 | 8.14 | 9.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 126.55 M | 106.11 M | 109.88 M | 130.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.39 | 16.16 | 18.57 | 24.58 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 16.89 | 15.13 | 17.74 | 20.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.42 | 5.54 | 7.64 | 7.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.03 | 6.43 | 8.58 | 9.92 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 256.29 M | 198.87 M | 158.06 M | 162.1 M |
| BFRE (€) | 19.41 M | 3.84 M | -7.98 M | 18.82 M |
| BFRHE (€) | 151.28 M | 114.1 M | 92.9 M | 89.66 M |
| BFR en jours de CA (j) | 135.94 | 110.56 | 97.49 | 111.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.3 | 2.13 | -4.92 | 12.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 285.21 T | 205.24 T | 150.62 T | 130.34 T |
| Délais de paiement clients (j) | 112.92 | 97.26 | 92.66 | 104.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.84 | 59.69 | 69.73 | 66.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 72.78 M | 69.02 M | 71.04 M | 75.32 M |
| Dette nette (€) | -256.43 M | -212.02 M | -160.19 M | -153.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.58 | 10.51 | 12.01 | 14.19 |
| Font de roulement (€) | 211.58 M | 153.83 M | 121.91 M | 137.71 M |
| Couverture du BFR | 82.55 | 77.35 | 77.13 | 84.95 |
| Trésorerie (€) | 53.71 M | 47.39 M | 49.41 M | 42.26 M |
| Dettes financières (€) | 169.9 M | 109.24 M | 71.09 M | 89.75 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.52 | -3.07 | -2.25 | -2.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -88.72 | -73.71 | -55.29 | -54.98 |
| Autonomie financière (%) | 1.7 | 2.63 | 4.08 | 3.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 103.45 M | 112.52 M | 111.31 M | 91.24 M |
| Liquidité générale | 87.78 | 87.43 | 97.19 | 101.08 |
| Liquidité réduite | 87.78 | 87.43 | 97.19 | 101.08 |
| Couverture de la dette | 2.59 | 2.31 | 2.77 | 3.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 68.36 M | 64.24 M | 60.39 M | 57.57 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.89 | 6.87 | 7.14 | 7.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.67 M | 5.28 M | 9.85 M | 11.23 M |
