POETIC
38 ROUTE DE LOUHANS - 71370 SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN
POETIC, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1966.
Basée à SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN (71370), elle se spécialise dans 4669B. Cette structure POETIC se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 33.2 M €, soit trente-trois millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -6.93 M €.
À la clôture de l'exercice 2021, POETIC disposait d'une trésorerie de 1.01 M €.
En termes d’effectifs, POETIC recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, POETIC compte parmi ses dirigeants GROUPE ANVI, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 33.2 M | 18.74 M | 14.33 M | 19.75 M |
| Marge brute (€) | 46.99 K | 1.19 M | 1.76 M | 5.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.32 M | 39.46 K | 724.99 K | 1.47 M |
| EBITDA (€) | -1.93 M | 63.85 K | 728.83 K | 1.53 M |
| EBITDA - EBE (€) | 609.74 K | -24.39 K | -3.85 K | -55.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.6 M | -590.4 K | 95.72 K | 333.65 K |
| Résultat net (€) | -6.93 M | -471.67 K | 101.03 K | 144.48 K |
| Taux de marge nette (%) | -20.87 | -2.52 | 0.71 | 0.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 158.92 | -18.37 | 3.32 | 3.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -28.99 | -2.12 | 1.01 | 1.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.06 M | 985.3 K | 1.54 M | 6.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.21 | 5.26 | 10.72 | 31.82 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 0.14 | 6.36 | 12.3 | 28.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.8 | 0.34 | 5.09 | 7.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.96 | 0.21 | 5.06 | 7.47 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -418.39 K | 4.28 M | 5.06 M | 5.46 M |
| BFRE (€) | -5.58 M | -2.36 M | 2.3 M | 1.33 M |
| BFRHE (€) | 1.02 M | 6.07 M | 1.77 M | 3.69 M |
| BFR en jours de CA (j) | -4.6 | 83.32 | 128.99 | 100.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | -61.38 | -45.96 | 58.63 | 24.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 92.52 Md | 311.41 Md | 69.61 Md | 199.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 98.97 | 180 | 97.69 | 112.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 86.53 | 112.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | 0.56 | 0.33 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -5.56 M | 202.89 K | 734.74 K | 1.44 M |
| Dette nette (€) | -27.24 M | -19.28 M | -6.92 M | -9.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -16.75 | 1.08 | 5.13 | 7.28 |
| Font de roulement (€) | -4.43 M | 4.03 M | 4.12 M | 5.19 M |
| Couverture du BFR | 1.06 K | 94.25 | 81.34 | 95.12 |
| Trésorerie (€) | 1.01 M | 386.99 K | 69.19 K | 226.08 K |
| Dettes financières (€) | 1.79 M | 2.68 M | 2.26 M | 4.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | 4.9 | -95.02 | -9.42 | -6.66 |
| Ratio d'endettement (%) | 624.82 | -750.67 | -227.76 | -224.06 |
| Autonomie financière (%) | -2.43 | 0.96 | 1.34 | 0.99 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.46 M | 16.75 M | 3.79 M | 5.23 M |
| Liquidité générale | 37.43 | 54.02 | 58.23 | 67.79 |
| Liquidité réduite | 37.43 | 54.02 | 58.23 | 67.79 |
| Couverture de la dette | -7.75 | -0.6 | 0.36 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.29 M | 1.1 M | 978.95 K | 4.4 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 2.76 | 4.17 | 4.86 | 16.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -7.08 K | -164.31 K | -43.74 K | -7.38 K |