METALLIANCE, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 1970.
Basée à SAINT-VALLIER (71230), elle se consacre au secteur d'activité de 2822Z. Cette structure METALLIANCE se focalise principalement sur fabrication de matériel de levage et de manutention.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 44.2 M €, soit quarante-quatre millions cent quatre-vingt-seize mille quatre cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 43.42 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, METALLIANCE disposait d'une trésorerie de 4.12 M €.
En termes d’effectifs, METALLIANCE recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, METALLIANCE est sous la direction de Patrick Dubreuille, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 44.2 M | 32.99 M | 18.91 M | 25.92 M |
| Marge brute (€) | 2.76 M | 5.12 M | 1.61 M | 7.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.39 M | 2.01 M | 146.9 K | 1.9 M |
| EBITDA (€) | 1.32 M | 1.84 M | 273.87 K | 1.64 M |
| EBITDA - EBE (€) | 66.8 K | 167.76 K | -126.97 K | 262.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 319.71 K | 476.14 K | -998.65 K | 330.33 K |
| Résultat net (€) | 43.42 K | 457.65 K | -736.69 K | 574.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.1 | 1.39 | -3.9 | 2.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.39 | 4.16 | -6.99 | 5.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.1 | 1.13 | -2.36 | 2.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.93 M | 9.54 M | 7.06 M | 8.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.46 | 28.9 | 37.31 | 31.6 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 6.25 | 15.53 | 8.54 | 27.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.99 | 5.58 | 1.45 | 6.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.14 | 6.09 | 0.78 | 7.32 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 22.66 M | 20.86 M | 19.64 M | 12.77 M |
| BFRE (€) | 16.16 M | 12.04 M | 12.8 M | 7.75 M |
| BFRHE (€) | -1.26 M | 139.8 K | -1.69 M | -828.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 187.15 | 230.79 | 379.12 | 179.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | 133.49 | 133.22 | 247.15 | 109.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -152.89 Md | 12.64 Md | -87.54 Md | -58.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 76.93 | 131.45 | 147.7 | 127.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.04 | 156.97 | 88.63 | 123.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.5 | 0.47 | 0.63 | 0.31 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.82 M | 3.36 M | 2.09 M | 3.35 M |
| Dette nette (€) | -25.03 M | -21.02 M | -13.81 M | -10.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.39 | 10.17 | 11.07 | 12.94 |
| Font de roulement (€) | 15.53 M | 13.24 M | 13.5 M | 8.52 M |
| Couverture du BFR | 68.51 | 63.48 | 68.75 | 66.77 |
| Trésorerie (€) | 4.12 M | 7.44 M | 5.9 M | 4.08 M |
| Dettes financières (€) | 10.05 M | 7.71 M | 8.44 M | 2.75 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.86 | -6.26 | -6.6 | -3.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -226.83 | -191.21 | -131.07 | -90.54 |
| Autonomie financière (%) | 1.1 | 1.43 | 1.25 | 4.1 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.23 M | 14.28 M | 6.12 M | 8.66 M |
| Liquidité générale | 46.96 | 68.83 | 69.8 | 93.06 |
| Liquidité réduite | 46.96 | 68.83 | 69.8 | 93.06 |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.22 | -0.39 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.11 M | 7.4 M | 6.47 M | 6.19 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 13.47 | 16.34 | 25.02 | 17.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -179.64 K | -153.01 K | -256.41 K | -239.6 K |
