PERE FRERES STE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1973.
Localisée à GAUJAC (47200), elle œuvre dans le secteur d'activité 1624Z. Cette organisation PERE FRERES STE se consacre essentiellement fabrication d'emballages en bois.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 9.44 M €, soit neuf millions quatre cent quarante-et-un mille trois cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -243.21 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PERE FRERES STE révélait une trésorerie de 555.03 K €.
En termes d’effectifs, PERE FRERES STE emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PERE FRERES STE est dirigée par Thierry Pere, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.44 M | 9.56 M | 8.04 M | 8.68 M |
| Marge brute (€) | 3.04 M | 3.45 M | 2.79 M | 3.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 427.3 K | 192.91 K | 621.5 K |
| EBITDA (€) | - | 534.49 K | 503.18 K | 742.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -107.19 K | -310.27 K | -121.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -289.06 K | 236.64 K | 169.76 K | 411.81 K |
| Résultat net (€) | -243.21 K | 202 K | 18 K | 402.13 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.58 | 2.11 | 0.22 | 4.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.81 | 5.17 | 0.44 | 10.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -3.65 | 3.17 | 0.29 | 6.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.28 M | 2.89 M | 2.49 M | 2.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.12 | 30.24 | 30.98 | 32.63 |
| Croissance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 32.24 | 36.04 | 34.67 | 39.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 5.59 | 6.26 | 8.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.47 | 2.4 | 7.16 |
| Gestion BFR | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 3.88 M | 2.78 M | 4.08 M | 3.02 M |
| BFRE (€) | 3.06 M | 1.88 M | 3.34 M | 1.86 M |
| BFRHE (€) | -345.26 K | 103.09 K | 337.15 K | 146.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 150.1 | 106.32 | 185.11 | 127.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 118.11 | 71.67 | 151.67 | 77.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.93 Md | 2.7 Md | 7.42 Md | 3.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 63.05 | 73.33 | 86.6 | 77.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.03 | 80.21 | 70.36 | 73.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.22 | 0.28 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 520.01 K | 494.89 K | 748.75 K |
| Dette nette (€) | -2.54 M | -1.66 M | -1.71 M | -1.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.44 | 6.16 | 8.62 |
| Font de roulement (€) | - | 2.78 M | 3.05 M | 2.79 M |
| Couverture du BFR | - | 99.95 | 74.85 | 92.47 |
| Trésorerie (€) | 555.03 K | 803.16 K | 398.73 K | 791.82 K |
| Dettes financières (€) | - | 424.79 K | 542.39 K | 715.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.19 | -3.46 | -2.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -71.01 | -42.46 | -41.54 | -46.25 |
| Autonomie financière (%) | - | 9.2 | 7.6 | 5.56 |
| Solvabilité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 963.56 K | 2.04 M | 543.17 K | 1.69 M |
| Liquidité générale | 71.9 | 112.21 | 111.78 | 103.07 |
| Liquidité réduite | 71.9 | 112.21 | 111.78 | 103.07 |
| Couverture de la dette | - | 0.3 | -0.04 | 0.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.82 M | 2.59 M | 2.48 M | 2.51 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 23.65 | 21.65 | 22.51 | 21.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -18.03 K | 59.99 K | 363 | 68.03 K |
