CLINIQUE SAINTE THERESE, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1972.
Localisée à LE BEAUSSET (83330), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8610Z. Cette organisation CLINIQUE SAINTE THERESE oriente son activité sur activités hospitalières.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.49 M €, soit quatre millions quatre cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -218.7 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CLINIQUE SAINTE THERESE affichait une trésorerie de 39.22 K €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE SAINTE THERESE rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE SAINTE THERESE est sous la direction de Alexis Farsy, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 4.49 M | 4.48 M | 3.99 M |
| Marge brute (€) | - | 2.73 M | 2.8 M | 2.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 173.82 K | 480.07 K | 544.08 K |
| EBITDA (€) | - | 140.1 K | 464.42 K | 560.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 33.72 K | 15.65 K | -16.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -204.05 K | 143.46 K | 245.24 K |
| Résultat net (€) | - | -218.7 K | 98.95 K | 188 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -4.87 | 2.21 | 4.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -10.05 | 4.13 | 7.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | -5.91 | 2.85 | 5.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.55 M | 2.67 M | 2.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 56.89 | 59.57 | 63.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 60.84 | 62.59 | 60.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 3.12 | 10.37 | 14.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.87 | 10.72 | 13.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.24 M | 1.59 M | 1.42 M | 1.42 M |
| BFRE (€) | 921.59 K | 917.16 K | 980.25 K | 714.46 K |
| BFRHE (€) | -25.97 K | -262.09 K | 91.15 K | 182.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 129.21 | 115.32 | 129.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 74.62 | 79.88 | 65.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -3.22 Md | 1.12 Md | 1.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 118.94 | 130.69 | 133.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 44.84 | 41.4 | 40.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 178.02 K | 432.32 K | 521.32 K |
| Dette nette (€) | -1.19 M | -672.2 K | -633.57 K | -524.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.97 | 9.65 | 13.06 |
| Font de roulement (€) | 755.19 K | 943.4 K | 1.05 M | 1.12 M |
| Couverture du BFR | 60.88 | 59.4 | 74.41 | 78.8 |
| Trésorerie (€) | 39.22 K | 571.1 K | 211.8 K | 441.23 K |
| Dettes financières (€) | 241.21 K | 355.82 K | 233.54 K | 322.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.78 | -1.47 | -1.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -58.51 | -30.9 | -26.47 | -22.26 |
| Autonomie financière (%) | 8.41 | 6.11 | 10.25 | 7.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 679.88 K | 525.47 K | 479.85 K | 559.71 K |
| Liquidité générale | 152.89 | 166.37 | 219.27 | 201.03 |
| Liquidité réduite | 152.89 | 166.37 | 219.27 | 201.03 |
| Couverture de la dette | - | -0.71 | 0.34 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.85 M | 2.61 M | 2.33 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 46.41 | 42.57 | 43.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -612 | 30.77 K | 67.76 K |