ADI-GARDINER (CAPTURE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1973.
Localisée à ALFORTVILLE (94140), elle œuvre dans le secteur d'activité 4652Z. La société ADI-GARDINER (CAPTURE) oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 21.24 M €, soit vingt-et-un millions deux cent quarante-et-un mille neuf cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -3.1 M €.
Au terme de l'exercice 2021, ADI-GARDINER (CAPTURE) présentait une trésorerie de 8.98 K €.
En termes d’effectifs, ADI-GARDINER (CAPTURE) rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ADI-GARDINER (CAPTURE) est administrée par Hemant Trivedi, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.24 M | 36.28 M | 48.72 M | 44.01 M |
| Marge brute (€) | 1.81 M | 3.17 M | 6.06 M | 5.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.79 M | -1.79 M | -2.44 M | -3.04 M |
| EBITDA (€) | -2.81 M | -1.22 M | -2.64 M | -3.23 M |
| EBITDA - EBE (€) | 22.36 K | -576.3 K | 196.44 K | 192.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.82 M | -1.25 M | -2.67 M | -3.26 M |
| Résultat net (€) | -3.1 M | -1.59 M | -3.12 M | -2.62 M |
| Taux de marge nette (%) | -14.59 | -4.4 | -6.41 | -5.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.08 | 58.22 | 272.8 | -132.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -40.22 | -16.63 | -17.45 | -10.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 844.2 K | 3.37 M | 4.19 M | 3.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.97 | 9.28 | 8.59 | 6.87 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 8.54 | 8.74 | 12.44 | 12.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.22 | -3.36 | -5.42 | -7.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.12 | -4.95 | -5.02 | -6.9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.7 M | 5.16 M | 8.98 M | 14.58 M |
| BFRE (€) | 1.3 M | 3.28 M | 7.22 M | 6.55 M |
| BFRHE (€) | 811.97 K | 1.27 M | 623.28 K | 1.8 M |
| BFR en jours de CA (j) | 46.31 | 51.87 | 67.23 | 120.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.3 | 33.04 | 54.12 | 54.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 47.25 Md | 126.6 Md | 83.2 Md | 216.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 116.41 | 86.85 | 86.3 | 101.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.67 | 33.1 | 59.15 | 78.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.11 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.98 M | -981.22 K | -2.61 M | -2.27 M |
| Dette nette (€) | - | - | -17.81 M | -17.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -14.01 | -2.7 | -5.35 | -5.17 |
| Font de roulement (€) | 1.35 M | 3.52 M | 6.56 M | 12.37 M |
| Couverture du BFR | 50.03 | 68.2 | 73.14 | 84.8 |
| Trésorerie (€) | - | 0 | 8.98 K | 5.28 M |
| Dettes financières (€) | 7.9 M | 6.97 M | 8.32 M | 11.16 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 6.83 | 7.74 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | 1.56 K | -889.5 |
| Autonomie financière (%) | -0.74 | -0.39 | -0.14 | 0.18 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.3 M | 3.72 M | 8.31 M | 10.75 M |
| Liquidité générale | 54.67 | 78.1 | 66.69 | 78.24 |
| Liquidité réduite | 54.67 | 78.1 | 66.69 | 78.24 |
| Couverture de la dette | -2.19 | -1.3 | -1.94 | -1.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.44 M | 4.71 M | 8.23 M | 7.86 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.73 | 8.72 | 11.7 | 12.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 350.97 K | -633.2 K |
