GALIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1973.
Localisée à SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES (77400), elle se spécialise dans 7410Z. L'entité GALIS se concentre sur activités spécialisées de design.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 22.11 M €, soit vingt-deux millions cent six mille quatre cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 702.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, GALIS disposait d'une trésorerie de 5.2 M €.
En termes d’effectifs, GALIS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GALIS est dirigée par ARAMIS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.11 M | 20.63 M | 9.63 M | 5.52 M |
| Marge brute (€) | 5.35 M | 5.28 M | 1.64 M | 597.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 872.75 K | 926.83 K | 951.06 K | -788.38 K |
| EBITDA (€) | 860.85 K | 929.23 K | 959.74 K | -752.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | 11.9 K | -2.4 K | -8.68 K | -36.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 678.96 K | 761.4 K | 788.07 K | -929.04 K |
| Résultat net (€) | 702.78 K | 748.78 K | 828.53 K | -953.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.18 | 3.63 | 8.6 | -17.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.78 | 20.04 | 26.83 | -42.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.4 | 5.88 | 7.46 | -13.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.26 M | 4.45 M | 2.71 M | 808.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.29 | 21.56 | 28.15 | 14.65 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.18 | 25.6 | 17.08 | 10.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.89 | 4.5 | 9.96 | -13.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.95 | 4.49 | 9.87 | -14.28 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.77 M | 5.77 M | 5.46 M | 3.51 M |
| BFRE (€) | -1.95 M | -589.08 K | -524.51 K | -887.86 K |
| BFRHE (€) | 1.12 M | 211.81 K | 97.48 K | 783.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.19 | 102.14 | 206.98 | 231.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.15 | -10.42 | -19.87 | -58.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 67.82 Md | 11.97 Md | 2.57 Md | 11.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 71.83 | 96.69 | 157.42 | 113.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.2 | 79.83 | 121.05 | 71.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 894.64 K | 919.2 K | 1 M | -771.36 K |
| Dette nette (€) | -3.61 M | -4.22 M | -3.46 M | -1.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.05 | 4.46 | 10.4 | -13.97 |
| Font de roulement (€) | 4.34 M | 4.39 M | 4.13 M | 2.62 M |
| Couverture du BFR | 75.21 | 76.06 | 75.66 | 74.75 |
| Trésorerie (€) | 5.2 M | 4.78 M | 4.56 M | 2.74 M |
| Dettes financières (€) | 1.7 M | 2.22 M | 2.68 M | 2.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.04 | -4.59 | -3.45 | 2.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -86.26 | -112.83 | -111.97 | -82.61 |
| Autonomie financière (%) | 2.46 | 1.68 | 1.15 | 1.12 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.68 M | 5.39 M | 4.02 M | 1.7 M |
| Liquidité générale | 129.64 | 123.99 | 118.09 | 112.96 |
| Liquidité réduite | 129.64 | 123.99 | 118.09 | 112.96 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.38 | 0.62 | -1.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.37 M | 4.25 M | 1.99 M | 1.46 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.06 | 14.78 | 16.26 | 24.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.33 K | - | - | - |
