JEAN PAUL PAGEAU ET COMPAGNIE (SORODI), une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1973.
Établie à ROMILLY-SUR-SEINE (10100), elle œuvre dans 6820B. La société JEAN PAUL PAGEAU ET COMPAGNIE (SORODI) se focalise principalement sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5.12 M €, soit cinq millions cent vingt-quatre mille cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.07 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, JEAN PAUL PAGEAU ET COMPAGNIE (SORODI) affichait une trésorerie de 626.23 K €.
En termes d’effectifs, JEAN PAUL PAGEAU ET COMPAGNIE (SORODI) emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, JEAN PAUL PAGEAU ET COMPAGNIE (SORODI) compte parmi ses dirigeants Jean-Paul Pageau, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.12 M | 5.59 M | 5.21 M | 4.82 M |
| Marge brute (€) | 3.33 M | 2.94 M | 3.18 M | 2.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.56 M | 2.1 M | 2.35 M | 2.13 M |
| EBITDA (€) | 2.61 M | -103.64 K | 2.35 M | 1.99 M |
| EBITDA - EBE (€) | -51.53 K | 2.21 M | -1.62 K | 137.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 359.24 K | -103.64 K | 717.67 K | 299.64 K |
| Résultat net (€) | 1.07 M | 2.02 M | 1.18 M | 307.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.94 | 36.13 | 22.64 | 6.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.63 | 8.6 | 5.51 | 1.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.11 | 3.87 | 2.45 | 0.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.77 M | 3.82 M | 3.53 M | 4.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 112.51 | 68.33 | 67.75 | 90.21 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 64.93 | 52.59 | 61.08 | 60.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 51.01 | -1.85 | 45.18 | 41.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 50.01 | 37.61 | 45.15 | 44.14 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 13.69 M | 15.2 M | 13.72 M | 12.86 M |
| BFRE (€) | 2.41 M | 2.36 M | 269.33 K | 176.2 K |
| BFRHE (€) | 10.29 M | 10.69 M | 12.36 M | 12.58 M |
| BFR en jours de CA (j) | 974.85 | 991.87 | 961.16 | 973.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 171.87 | 154.2 | 18.87 | 13.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 144.51 Md | 163.78 Md | 176.32 Md | 166.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 138.41 | 164.91 | 150.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.41 | 0.34 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.45 M | 4.24 M | 2.95 M | 2.17 M |
| Dette nette (€) | -26.96 M | -27.58 M | -26.25 M | -20.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 86.75 | 75.81 | 56.67 | 45.09 |
| Font de roulement (€) | 12.97 M | 13.97 M | 12.77 M | 12.84 M |
| Couverture du BFR | 94.77 | 91.91 | 93.09 | 99.91 |
| Trésorerie (€) | 626.23 K | 1.17 M | 378.48 K | 292.31 K |
| Dettes financières (€) | 24.91 M | 26.44 M | 24.44 M | 20.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.06 | -6.51 | -8.89 | -9.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -116.3 | -117.37 | -122.61 | -96.29 |
| Autonomie financière (%) | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 1.08 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.96 M | 1.09 M | 1.24 M | 1.1 M |
| Liquidité générale | 49.1 | 50.11 | 55.11 | 65.03 |
| Liquidité réduite | 49.1 | 50.11 | 55.11 | 65.03 |
| Couverture de la dette | 2.43 | 26.04 | 3.97 | 1.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 322.68 K | 346.69 K | 349.96 K | 339.13 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.67 | 4.7 | 5.1 | 5.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 434.93 K | 138.91 K | 744.91 K | 462.18 K |