HUMBERT CTTS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1973.
Implantée à VEAUCHE (42340), elle se consacre au secteur d'activité de 4669B. La société HUMBERT CTTS se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 66.29 M €, soit soixante-six millions deux cent quatre-vingt-neuf mille cent un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 3.39 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, HUMBERT CTTS montrait une trésorerie de 4.05 K €.
En termes d’effectifs, HUMBERT CTTS emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HUMBERT CTTS compte parmi ses dirigeants Pietro Gussalli Beretta, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 66.29 M | 40.71 M | 37.61 M | 30.45 M |
| Marge brute (€) | 12.92 M | 10.01 M | 9.44 M | 7.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.59 M | 5.46 M | 4.9 M | 3.8 M |
| EBITDA (€) | 5.55 M | 5.36 M | 4.67 M | 3.86 M |
| EBITDA - EBE (€) | 43.25 K | 106.06 K | 238.63 K | -62.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.36 M | 5.25 M | 4.54 M | 3.72 M |
| Résultat net (€) | 3.39 M | 3.17 M | 2.81 M | 2.4 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.12 | 7.79 | 7.47 | 7.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.5 | 7.98 | 21.96 | 19.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.85 | 5.9 | 12.51 | 12.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.92 M | 10.14 M | 8.79 M | 7.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.48 | 24.92 | 23.37 | 24.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.5 | 24.6 | 25.09 | 25.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.37 | 13.16 | 12.4 | 12.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.44 | 13.42 | 13.04 | 12.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 25.97 M | 19.92 M | 11 M | 11.22 M |
| BFRE (€) | 24.2 M | 16.12 M | 7.64 M | 8.91 M |
| BFRHE (€) | -227.35 K | 700.19 K | -579.36 K | -443.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 142.99 | 178.63 | 106.78 | 134.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | 133.23 | 144.55 | 74.12 | 106.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -41.29 Md | 78.09 Md | -59.7 Md | -37.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 61.35 | 72.69 | 63.58 | 66.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.95 | 36.15 | 59.53 | 46.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.37 | 0.25 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.23 M | 4.14 M | 3.84 M | 3.41 M |
| Dette nette (€) | -16.47 M | -11.99 M | -6.83 M | -4.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.9 | 10.18 | 10.22 | 11.21 |
| Font de roulement (€) | 22.37 M | 17.53 M | 8.53 M | 9.1 M |
| Couverture du BFR | 86.14 | 88.01 | 77.52 | 81.06 |
| Trésorerie (€) | 4.05 K | 1.37 M | 2.15 M | 1.27 M |
| Dettes financières (€) | 8.9 M | 6.63 M | 3.39 K | 2.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.15 | -2.89 | -1.78 | -1.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -41.24 | -30.15 | -53.41 | -39.26 |
| Autonomie financière (%) | 4.49 | 5.99 | 3.77 K | 4.29 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.54 M | 4.96 M | 7.19 M | 4.56 M |
| Liquidité générale | 69.71 | 72.74 | 99.07 | 114.7 |
| Liquidité réduite | 69.71 | 72.74 | 99.07 | 114.7 |
| Couverture de la dette | 1.27 | 1.78 | 1.16 | 1.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.08 M | 4.43 M | 4.39 M | 3.71 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.3 | 7.66 | 8.18 | 8.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.4 M | 1.13 M | 1.22 M | 1.08 M |
