HERRMANN TP, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1973.
Localisée à SURBOURG (67250), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. Cette organisation HERRMANN TP se focalise principalement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 12.41 M €, soit douze millions quatre cent douze mille cinq cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 924.59 K €.
Au terme de l'exercice 2023, HERRMANN TP disposait d'une trésorerie de 1.72 M €.
En termes d’effectifs, HERRMANN TP compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HERRMANN TP est sous la direction de EMALIE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.41 M | 12.76 M | 12.76 M | 11.55 M |
| Marge brute (€) | 5.05 M | 4.52 M | 4.52 M | 5.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.2 M | 1.04 M | 1.04 M | 1.57 M |
| EBITDA (€) | 1.5 M | 1.31 M | 1.31 M | 1.67 M |
| EBITDA - EBE (€) | -293.32 K | -261.15 K | -261.15 K | -102.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.17 M | 958.7 K | 958.7 K | 1.38 M |
| Résultat net (€) | 924.59 K | 739.42 K | 739.42 K | 1 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.45 | 5.8 | 5.8 | 8.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.89 | 7.15 | 7.15 | 11.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.33 | 5.51 | 5.51 | 7.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.01 M | 3.77 M | 3.77 M | 4.81 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.33 | 29.52 | 29.52 | 41.7 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 40.7 | 35.42 | 35.42 | 49.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.06 | 10.23 | 10.23 | 14.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.7 | 8.19 | 8.19 | 13.6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 5.78 M | 9.59 M | 9.59 M | 8.75 M |
| BFRE (€) | -27.28 K | 434.79 K | 434.79 K | 392.56 K |
| BFRHE (€) | 4.08 M | 4.96 M | 4.96 M | 4.5 M |
| BFR en jours de CA (j) | 170.01 | 274.28 | 274.28 | 276.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.8 | 12.44 | 12.44 | 12.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 138.65 Md | 173.45 Md | 173.45 Md | 142.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 83.83 | 90.06 | 90.06 | 88.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.26 | 78.93 | 78.93 | 65.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.33 M | 1.36 M | 1.36 M | 1.75 M |
| Dette nette (€) | -1.51 M | 1.24 M | 1.24 M | 97.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.74 | 10.68 | 10.68 | 15.17 |
| Font de roulement (€) | 5.75 M | 9.33 M | 9.33 M | 8.27 M |
| Couverture du BFR | 99.41 | 97.28 | 97.28 | 94.53 |
| Trésorerie (€) | 1.72 M | 4.12 M | 4.12 M | 3.76 M |
| Dettes financières (€) | 116.83 K | 205.43 K | 205.43 K | 1.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.13 | 0.91 | 0.91 | 0.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.67 | 11.99 | 11.99 | 1.12 |
| Autonomie financière (%) | 56.99 | 50.35 | 50.35 | 8.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.1 M | 2.61 M | 2.61 M | 2.49 M |
| Liquidité générale | 258.88 | 413.86 | 413.86 | 300.57 |
| Liquidité réduite | 258.88 | 413.86 | 413.86 | 300.57 |
| Couverture de la dette | 0.73 | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.93 M | 3.54 M | 3.54 M | 4.13 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.71 | 17.19 | 17.19 | 23.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 343.9 K | 193.79 K | 193.79 K | 343.14 K |
