ROUTIN, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1956.
Basée à LA MOTTE-SERVOLEX (73290), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1107B. La société ROUTIN met l'accent sur production de boissons rafraîchissantes.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 85.98 M €, soit quatre-vingt-cinq millions neuf cent quatre-vingt mille trois cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.35 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ROUTIN affichait une trésorerie de 4.84 M €.
En termes d’effectifs, ROUTIN dénombre 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ROUTIN est administrée par PRIMROSE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 85.98 M | 77 M | 66.09 M | 55.94 M |
| Marge brute (€) | 15.13 M | 14.46 M | 14.7 M | 13.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.82 M | 6.28 M | 7.1 M | 5.46 M |
| EBITDA (€) | 5.55 M | 5.71 M | 6.98 M | 5.45 M |
| EBITDA - EBE (€) | 267.69 K | 571.01 K | 119.16 K | 10.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.39 M | 4.4 M | 5.65 M | 4 M |
| Résultat net (€) | 2.35 M | 3.2 M | 3.99 M | 2.7 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.73 | 4.16 | 6.04 | 4.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.2 | 20.54 | 24.4 | 18.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.69 | 5.74 | 7.47 | 7.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.65 M | 14.41 M | 15 M | 12.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.53 | 18.72 | 22.69 | 21.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.59 | 18.78 | 22.24 | 23.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.45 | 7.41 | 10.56 | 9.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.76 | 8.15 | 10.74 | 9.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 21.74 M | 21.22 M | 21.86 M | 15.65 M |
| BFRE (€) | 11.22 M | 8.59 M | 6.04 M | 6.65 M |
| BFRHE (€) | -13.5 M | -11.14 M | -3.03 M | 1.6 M |
| BFR en jours de CA (j) | 92.28 | 100.61 | 120.71 | 102.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.65 | 40.7 | 33.36 | 43.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.18 T | -2.35 T | -548.28 Md | 245.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.2 | 70.27 | 110.15 | 97.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.61 | 59.57 | 83.87 | 67.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.71 M | 5.4 M | 6.16 M | 4.72 M |
| Dette nette (€) | -30.38 M | -32.38 M | -31.55 M | -16.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.48 | 7.02 | 9.31 | 8.44 |
| Font de roulement (€) | 2.26 M | 5.61 M | 8.4 M | 10.51 M |
| Couverture du BFR | 10.4 | 26.44 | 38.45 | 67.13 |
| Trésorerie (€) | 4.84 M | 7.95 M | 5.48 M | 2.54 M |
| Dettes financières (€) | 1.84 M | 11.56 M | 8.58 M | 4.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.45 | -5.99 | -5.13 | -3.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -209.71 | -207.62 | -192.79 | -116.18 |
| Autonomie financière (%) | 7.87 | 1.35 | 1.91 | 3.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.21 M | 12.95 M | 15.08 M | 10.22 M |
| Liquidité générale | 64.97 | 57.66 | 71.17 | 93.74 |
| Liquidité réduite | 64.97 | 57.66 | 71.17 | 93.74 |
| Couverture de la dette | 0.83 | 1.17 | 1.49 | 1.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.74 M | 9.07 M | 8.2 M | 7.62 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.84 | 8.17 | 8.65 | 9.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 750.19 K | 705.18 K | 991.98 K | 820.69 K |
