ACIERS COSTE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1958.
Établie à THIERS (63300), elle œuvre dans le secteur d'activité 2432Z. La société ACIERS COSTE se consacre essentiellement laminage à froid de feuillards.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 10.3 M €, soit dix millions deux cent quatre-vingt-quinze mille deux cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -1.23 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ACIERS COSTE révélait une trésorerie de 37.25 K €.
En termes d’effectifs, ACIERS COSTE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ACIERS COSTE est administrée par DIAM GROUP, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.3 M | 16.8 M | 13.39 M | - |
| Marge brute (€) | 1.62 M | 2.6 M | 2.18 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.11 M | 453.55 K | 518.32 K | - |
| EBITDA (€) | -1.02 M | 457.04 K | 562.47 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -80.79 K | -3.49 K | -44.14 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.37 M | 85.41 K | 179.48 K | - |
| Résultat net (€) | -1.23 M | 25.96 K | 102.14 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -11.95 | 0.15 | 0.76 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -58 | 0.75 | 2.88 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -19.6 | 0.35 | 1.37 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 995.45 K | 2.39 M | 2.3 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.67 | 14.24 | 17.18 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 15.74 | 15.49 | 16.31 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.95 | 2.72 | 4.2 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.74 | 2.7 | 3.87 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 2.4 M | 3.4 M | 3.05 M | 2.73 M |
| BFRE (€) | 2.41 M | 3.15 M | 2.34 M | 2.18 M |
| BFRHE (€) | -49.91 K | 346.22 K | 607.18 K | 395.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 85.04 | 73.86 | 83.22 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 85.35 | 68.37 | 63.81 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.41 Md | 15.93 Md | 22.27 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 14.86 | 13.97 | 26.74 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50 | 22.12 | 38.89 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | 0.24 | 0.26 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -777.13 K | 514.51 K | 582.14 K | - |
| Dette nette (€) | -4.11 M | -3.78 M | -3.76 M | -3.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.55 | 3.06 | 4.35 | - |
| Font de roulement (€) | 2.1 M | 3.31 M | 2.83 M | 2.7 M |
| Couverture du BFR | 87.44 | 97.27 | 92.57 | 98.92 |
| Trésorerie (€) | 37.25 K | 145.31 K | 164.48 K | 128.63 K |
| Dettes financières (€) | 2.16 M | 2.38 M | 2.07 M | 1.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | 5.29 | -7.35 | -6.46 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -193.93 | -109.3 | -105.98 | -85.1 |
| Autonomie financière (%) | 0.98 | 1.45 | 1.71 | 3.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.69 M | 1.46 M | 1.63 M | 2.56 M |
| Liquidité générale | 11.51 | 20.7 | 29.83 | 17.06 |
| Liquidité réduite | 11.51 | 20.7 | 29.83 | 17.06 |
| Couverture de la dette | -2.76 | 0.05 | 0.22 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.95 M | 2.13 M | 1.95 M | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 13.44 | 8.9 | 10.14 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 13.3 K | 51.06 K | - |
