SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1961.
Établie à CHELLES (77500), elle se spécialise dans 6420Z. L'entité SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.71 M €, soit trois millions sept cent neuf mille deux cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 684.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY disposait d'une trésorerie de 58.44 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY est sous la direction de CBS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.71 M | 2.46 M | 2.07 M | 2.41 M |
| Marge brute (€) | 331.44 K | -211.58 K | -220 K | -69.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 976.06 K | -283.44 K | -761.16 K | -966.88 K |
| EBITDA (€) | 977.65 K | -292.3 K | -754.81 K | -966.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.59 K | 8.86 K | -6.35 K | -833 |
| Résultat d'exploitation (€) | 767.62 K | -485.51 K | -917.26 K | -1.1 M |
| Résultat net (€) | 684.58 K | -459.5 K | -890.57 K | -1.01 M |
| Taux de marge nette (%) | 18.46 | -18.65 | -42.95 | -41.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.2 | -2.22 | -4.21 | -4.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.99 | -1.53 | -2.95 | -3.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 380.87 K | -254.5 K | -183.45 K | -215.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.27 | -10.33 | -8.85 | -8.95 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 8.94 | -8.59 | -10.61 | -2.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.36 | -11.87 | -36.41 | -40.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.31 | -11.51 | -36.71 | -40.07 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.13 M | 1.66 M | 3.16 M | 3.27 M |
| BFRE (€) | 180.18 K | 18.69 K | 19.9 K | 344.5 K |
| BFRHE (€) | 1.29 M | 674.98 K | 2.38 M | 2.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | 209.91 | 246.55 | 556.14 | 494.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.73 | 2.77 | 3.5 | 52.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.09 Md | 4.56 Md | 13.55 Md | 13.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 83.66 | 88.72 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 151.6 | 155.14 | 121.34 | 85.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.42 | 0.43 | 0.37 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.28 M | 323.26 K | -690.34 K | -861.69 K |
| Dette nette (€) | -12.95 M | -9.29 M | -8.85 M | -9.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 61.59 | 13.12 | -33.3 | -35.71 |
| Font de roulement (€) | 1.52 M | 793.53 K | 2.53 M | 2.53 M |
| Couverture du BFR | 71.27 | 47.69 | 80.1 | 77.33 |
| Trésorerie (€) | 58.44 K | 110.91 K | 125.46 K | 98.86 K |
| Dettes financières (€) | 10.72 M | 7.12 M | 7.35 M | 8.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.67 | -28.75 | 12.83 | 11.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -60.62 | -44.93 | -41.84 | -43.87 |
| Autonomie financière (%) | 1.99 | 2.91 | 2.88 | 2.67 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.68 M | 1.42 M | 1 M | 792.06 K |
| Liquidité générale | 19.88 | 21.73 | 36.29 | 31.97 |
| Liquidité réduite | 19.88 | 21.73 | 36.29 | 31.97 |
| Couverture de la dette | 3.77 | -2.06 | -4.09 | -4.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 744.31 K | 664.41 K | 622.85 K | 933.15 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 15.46 | 20.4 | 26.34 | 26.96 |