STE EXPLOIT PLASTIQUE METAUX (SPM), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1963.
Implantée à THIERS (63300), elle œuvre dans 2229A. L'entreprise STE EXPLOIT PLASTIQUE METAUX (SPM) se consacre sur fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques.
Pour l'exercice clos en 2018, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 907.38 K €, soit neuf cent sept mille trois cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 52.96 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, STE EXPLOIT PLASTIQUE METAUX (SPM) affichait une trésorerie de 36.95 K €.
En termes d’effectifs, STE EXPLOIT PLASTIQUE METAUX (SPM) emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STE EXPLOIT PLASTIQUE METAUX (SPM) est sous la direction de Jean-Francois Seners, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 907.38 K | 799.78 K | 921.49 K |
| Marge brute (€) | 421.48 K | 542.72 K | 511.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 86.7 K | 197.58 K | - |
| EBITDA (€) | 87.95 K | 199.04 K | 153.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.25 K | -1.46 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 70.57 K | 13.99 K | 45.71 K |
| Résultat net (€) | 52.96 K | 45.61 K | 51.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.84 | 5.7 | 5.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.3 | 21.65 | 23.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 12.74 | 9.28 | 10.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 395.59 K | 312.32 K | 328.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.6 | 39.05 | 35.63 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 46.45 | 67.86 | 55.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.69 | 24.89 | 16.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.55 | 24.7 | - |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 225.54 K | 249.33 K | 243.31 K |
| BFRE (€) | 40.54 K | -1.68 K | 35.2 K |
| BFRHE (€) | 148.05 K | 170.78 K | 186.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.72 | 113.79 | 96.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.31 | -0.77 | 13.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 368.04 M | 374.21 M | 470.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 79.36 | 92.68 | 103.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.52 | 104.84 | 70.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 70.49 K | 230.65 K | - |
| Dette nette (€) | -160.87 K | -200.53 K | -241.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.77 | 28.84 | - |
| Font de roulement (€) | 225.54 K | 249.33 K | 240.32 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 98.77 |
| Trésorerie (€) | 36.95 K | 80.23 K | 18.62 K |
| Dettes financières (€) | 43.33 K | 93.25 K | 76.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.28 | -0.87 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -73.8 | -95.21 | -111.93 |
| Autonomie financière (%) | 5.03 | 2.26 | 2.82 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 154.5 K | 187.51 K | 180.86 K |
| Liquidité générale | 120.27 | 107.57 | 110.53 |
| Liquidité réduite | 120.27 | 107.57 | 110.53 |
| Couverture de la dette | 0.57 | 0.4 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 348.76 K | 337.6 K | 363.79 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 29.7 | 31.55 | 29.76 |