ENTREPRISE RICHARD, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1969.
Localisée à YENNE (73170), elle œuvre dans 0812Z. L'entreprise ENTREPRISE RICHARD oriente ses efforts sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 3.14 M €, soit trois millions cent trente-huit mille neuf cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -140.51 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ENTREPRISE RICHARD affichait une trésorerie de 747.91 K €.
En termes d’effectifs, ENTREPRISE RICHARD recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ENTREPRISE RICHARD est sous la direction de SA CECCON FRERES, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.14 M | 3.45 M | 4.14 M | 3.32 M |
| Marge brute (€) | 498.67 K | 514.93 K | 1.07 M | 1.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -180.15 K | -125.52 K | 355.24 K | 556.47 K |
| EBITDA (€) | -164.15 K | -164.39 K | 244.44 K | 478.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16 K | 38.87 K | 110.81 K | 78.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -235.66 K | -253.56 K | 135.08 K | 365.96 K |
| Résultat net (€) | -140.51 K | -221.26 K | 85.54 K | 270.62 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.48 | -6.41 | 2.07 | 8.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13.95 | -19.28 | 6.25 | 17.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -6.57 | -9.56 | 3.18 | 9.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 268.24 K | 462.46 K | 919.84 K | 1.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.55 | 13.4 | 22.23 | 31.79 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.89 | 14.92 | 25.9 | 31.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.23 | -4.76 | 5.91 | 14.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.74 | -3.64 | 8.58 | 16.74 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.23 M | 1.42 M | 1.68 M | 1.85 M |
| BFRE (€) | 37.57 K | 36.74 K | 5.06 K | 362.58 K |
| BFRHE (€) | 420.47 K | 446.24 K | 462.13 K | 492.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 142.51 | 149.66 | 148.49 | 203.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.37 | 3.88 | 0.45 | 39.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.62 Md | 4.22 Md | 5.24 Md | 4.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 120.11 | 84.04 | 76.06 | 113.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.88 | 73.46 | 81.27 | 85.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.13 | 0.1 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -41.83 K | -100.3 K | 257.2 K | 387.59 K |
| Dette nette (€) | -238.06 K | -120.66 K | 28.25 K | -235.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.33 | -2.91 | 6.21 | 11.66 |
| Font de roulement (€) | 1.06 M | 1.26 M | 1.55 M | 1.76 M |
| Couverture du BFR | 86.39 | 88.98 | 91.83 | 95.13 |
| Trésorerie (€) | 747.91 K | 911.85 K | 1.21 M | 992.07 K |
| Dettes financières (€) | 188.3 K | 268.12 K | 378.69 K | 506.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.69 | 1.2 | 0.11 | -0.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -23.64 | -10.51 | 2.06 | -15.34 |
| Autonomie financière (%) | 5.35 | 4.28 | 3.61 | 3.03 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 778.05 K | 743.64 K | 805.04 K | 717.57 K |
| Liquidité générale | 182.34 | 166.85 | 176.6 | 167.1 |
| Liquidité réduite | 182.34 | 166.85 | 176.6 | 167.1 |
| Couverture de la dette | -1.13 | -1.6 | 0.7 | 1.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 506.11 K | 624.46 K | 601.15 K | 534.43 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.06 | 13.38 | 10.69 | 11.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -48.53 K | -76.62 K | 31.27 K | 105.54 K |